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Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 381 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.83%
Posición
245
Nuevas
37
Aumentadas
88
Reducidas
91
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
|
+USD 7.05 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 5.72 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 2.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 7.18 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.24% |
| 2 | Tecnología | 7.14% |
| 3 | Finanzas | 2.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.4% |
| 5 | Industriales | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 40.9 M | 10.71% |
54,561
-5
| -0% | -USD 3.64 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 24.1 M | 6.32% |
249,505
+17,736
| +8% | +USD 1.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 12.3 M | 3.22% |
205,611
+10,273
| +5% | +USD 604 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 10.2 M | 2.69% |
33,814
+9,817
| +41% | +USD 2.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4936 M
| USD 10.2 M | 2.67% |
+347,558
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 9.8 M | 2.57% |
121,759
+7,219
| +6% | +USD 560 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 9.44 M | 2.48% |
12,825
+326
| +3% | +USD 224 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 9.24 M | 2.42% |
25,258
+213
| +0.9% | +USD 76.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 413 M
| USD 9.21 M | 2.41% |
359,789
+277,449
| +337% | +USD 7.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 8.91 M | 2.34% |
11,934
-1,746
| -13% | -USD 1.27 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2191 M
| USD 8.39 M | 2.2% |
248,705
+9
| +0% | +USD 304 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1409 M
| USD 8.01 M | 2.1% |
232,243
+8,480
| +4% | +USD 308 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 7.66 M | 2.01% |
77,345
+626
| +0.8% | +USD 61.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.62 M | 2% |
103,868
+1,955
| +2% | +USD 143 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 5.47 M | 1.44% |
18,915
-1,763
| -9% | -USD 504 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1353 M
| USD 5 M | 1.31% |
+192,774
| Nuevas | +USD 5.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 4.76 M | 1.25% |
23,777
+2,466
| +12% | +USD 507 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 4.16 M | 1.09% |
11,787
-1,030
| -8% | -USD 368 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 4.13 M | 1.08% |
73,191
+7,826
| +12% | +USD 442 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.5 mil M
| USD 3.75 M | 0.98% |
55,097
+4,818
| +10% | +USD 313 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.5 mil M
| USD 3.48 M | 0.91% |
131,389
-4,449
| -3% | -USD 119 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 3.48 M | 0.91% |
37,922
+4,780
| +14% | +USD 437 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 3.37 M | 0.88% |
14,136
+2,067
| +17% | +USD 519 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 3.26 M | 0.85% |
9,949
-164
| -2% | -USD 50.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.11 M | 0.82% |
14,617
-3,036
| -17% | -USD 621 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Client Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Client Services mantenía 245 posiciones por un valor de USD 381 M, un aumento de 14% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Private Client Services destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 88 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 347,558 acciones con un valor de USD 10.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, por un valor estimado de USD 7.18 M.
- La mayor compra de Private Client Services en T2 2026 fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 347,558 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en Simplify Barrier Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.05 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T2 2026 fue en iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, con un recorte estimado de USD 7.18 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.91 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 381 M en T2 2026.
- Private Client Services abrió 37 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 381 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.