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PCS

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NYT-Symbol
251
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
– –
-5.010
Geschlossen -350.600 $ –
OEF-Symbol
252
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
– –
-25.258
Geschlossen -9,24 Mio. $ –
PEGA-Symbol
253
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
– –
-14.476
Geschlossen -433.846 $ –
PIZ-Symbol
254
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
625 Mio. $
– –
-4.950
Geschlossen -276.705 $ –
PWZ-Symbol
255
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,17 Mrd. $
– –
-8.650
Geschlossen -212.023 $ –
QTEC-Symbol
256
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
– –
-710
Geschlossen -237.630 $ –
REAX-Symbol
257
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
347 Mio. $
– –
-3.675
Geschlossen -66.892 $ –
RQI-Symbol
258
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,51 Mrd. $
– –
-26.440
Geschlossen -325.479 $ –
SEZL-Symbol
259
Sezzle
SEZL
4,31 Mrd. $
– –
-3.638
Geschlossen -624.390 $ –
SHV-Symbol
260
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
– –
-2.203
Geschlossen -243.129 $ –
SHY-Symbol
261
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
– –
-8.198
Geschlossen -673.138 $ –
STX-Symbol
262
Seagate
STX
145 Mrd. $
– –
-211
Geschlossen -203.629 $ –
SYBT-Symbol
263
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,38 Mrd. $
– –
-6.881
Geschlossen -526.190 $ –
TJX-Symbol
264
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
– –
-1.911
Geschlossen -289.515 $ –
VCSH-Symbol
265
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
– –
-15.042
Geschlossen -1,19 Mio. $ –
VRT-Symbol
266
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
– –
-653
Geschlossen -218.763 $ –
VTV-Symbol
267
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
– –
-3.982
Geschlossen -867.797 $ –
IMAR-Symbol
268
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
– –
-48.588
Geschlossen -1,48 Mio. $ –
SNDK-Symbol
269
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
– –
-90
Geschlossen -204.636 $ –
SGVT-Symbol
270
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
– –
-9.527
Geschlossen -959.750 $ –
DDFM-Symbol
271
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March
DDFM
47,4 Mio. $
– –
-91.021
Geschlossen -1,8 Mio. $ –
7 8 9 10
11

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Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .