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Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QYLD-Symbol
201
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
242.376 $ 0,07 %
13.066
+190
+1 % +3.452 $
2024 Q4
7 Quartale
SMB-Symbol
202
VanEck Short Muni ETF
SMB
338 Mio. $
239.113 $ 0,06 %
14.132
– –
2026 Q1
2 Quartale
LMBS-Symbol
203
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
238.710 $ 0,06 %
4.926
-802
-14 % -39.653 $
2024 Q3
8 Quartale
JAAA-Symbol
204
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
237.874 $ 0,06 %
4.713
-385
-8 % -19.481 $
2026 Q2
1 Quartal
USTB-Symbol
205
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
235.883 $ 0,06 %
+4.729
Neu +238.160 $
2026 Q3
0 Quartale
FDN-Symbol
206
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
234.510 $ 0,06 %
813
-78
-9 % -22.043 $
2026 Q1
2 Quartale
DELL-Symbol
207
Dell
DELL
287 Mrd. $
229.167 $ 0,06 %
+426
Neu +200.097 $
2026 Q3
0 Quartale
SHYG-Symbol
208
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
229.047 $ 0,06 %
+5.553
Neu +233.460 $
2026 Q3
0 Quartale
APP-Symbol
209
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
228.568 $ 0,06 %
787
-752
-49 % -276.917 $
2026 Q1
2 Quartale
SHLD-Symbol
210
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
228.552 $ 0,06 %
+3.804
Neu +243.501 $
2026 Q3
0 Quartale
VLO-Symbol
211
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
225.991 $ 0,06 %
+583
Neu +196.782 $
2026 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
212
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
223.753 $ 0,06 %
+1.945
Neu +259.960 $
2026 Q3
0 Quartale
FEM-Symbol
213
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
792 Mio. $
222.668 $ 0,06 %
6.913
-556
-7 % -17.914 $
2026 Q1
2 Quartale
AFL-Symbol
214
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
221.133 $ 0,06 %
1.978
-130
-6 % -15.586 $
2023 Q4
11 Quartale
IBHF-Symbol
215
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
219.915 $ 0,06 %
9.761
-92.973
-90 % -2,09 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GE-Symbol
216
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
218.131 $ 0,06 %
698
-2
-0,3 % -693 $
2026 Q2
1 Quartal
AIQ-Symbol
217
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
216.894 $ 0,06 %
+3.329
Neu +208.715 $
2026 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
218
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
216.087 $ 0,06 %
+3.686
Neu +214.397 $
2026 Q3
0 Quartale
ROL-Symbol
219
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
216.081 $ 0,06 %
+7.174
Neu +269.515 $
2026 Q3
0 Quartale
EXE-Symbol
220
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
215.800 $ 0,06 %
+2.566
Neu +236.718 $
2026 Q3
0 Quartale
IGLB-Symbol
221
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
213.738 $ 0,06 %
+4.681
Neu +224.603 $
2026 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
222
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
212.741 $ 0,06 %
+1.274
Neu +226.934 $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
223
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
209.780 $ 0,06 %
+528
Neu +187.891 $
2026 Q3
0 Quartale
VT-Symbol
224
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
209.151 $ 0,06 %
+1.325
Neu +210.148 $
2026 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
225
Target
TGT
70,1 Mrd. $
207.644 $ 0,06 %
+1.325
Neu +199.219 $
2026 Q3
0 Quartale
7 8
9
10 11

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KA
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HAM
Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 372 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas 372 Mio. $ AUM 35,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .