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PCS

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
226
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
207.559 $ 0,06 %
+492
Neu +196.098 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
227
Verizon
VZ
186 Mrd. $
206.257 $ 0,06 %
+4.497
Neu +211.559 $
2026 Q3
0 Quartale
VOT-Symbol
228
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
204.508 $ 0,05 %
700
+35
+5 % +10.484 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHZ-Symbol
229
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
201.950 $ 0,05 %
9.138
– –
2025 Q2
5 Quartale
EFV-Symbol
230
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
201.449 $ 0,05 %
+2.545
Neu +205.098 $
2026 Q3
0 Quartale
RYLD-Symbol
231
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,28 Mrd. $
190.238 $ 0,05 %
12.297
+239
+2 % +3.836 $
2024 Q4
7 Quartale
VGM-Symbol
232
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
495 Mio. $
100.290 $ 0,03 %
+11.594
Neu +117.296 $
2026 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
233
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
– –
-943
Geschlossen -224.006 $ –
CRUS-Symbol
234
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
– –
-2.015
Geschlossen -299.288 $ –
DUK-Symbol
235
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
– –
-1.699
Geschlossen -215.118 $ –
EAPR-Symbol
236
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
95,1 Mio. $
– –
-76.393
Geschlossen -2,51 Mio. $ –
EFA-Symbol
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
– –
-14.983
Geschlossen -1,56 Mio. $ –
FDT-Symbol
238
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
– –
-3.623
Geschlossen -343.017 $ –
FDX-Symbol
239
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
– –
-688
Geschlossen -215.362 $ –
FIXD-Symbol
240
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
– –
-6.316
Geschlossen -275.441 $ –
FMF-Symbol
241
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
285 Mio. $
– –
-5.617
Geschlossen -281.524 $ –
FTC-Symbol
242
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
– –
-1.100
Geschlossen -213.178 $ –
GLW-Symbol
243
Corning
GLW
114 Mrd. $
– –
-829
Geschlossen -211.730 $ –
IBM-Symbol
244
IBM
IBM
219 Mrd. $
– –
-718
Geschlossen -201.978 $ –
IEMG-Symbol
245
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
– –
-2.532
Geschlossen -209.782 $ –
INTU-Symbol
246
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
– –
-852
Geschlossen -222.305 $ –
IYW-Symbol
247
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
– –
-4.595
Geschlossen -1,16 Mio. $ –
LIN-Symbol
248
Linde
LIN
230 Mrd. $
– –
-397
Geschlossen -206.035 $ –
LOW-Symbol
249
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
– –
-978
Geschlossen -215.612 $ –
MCD-Symbol
250
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
– –
-808
Geschlossen -218.380 $ –
7 8 9
10
11

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Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .