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PCS

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INCY-Symbol
151
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
376.549 $ 0,1 %
+3.103
Neu +378.627 $
2026 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
152
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
374.498 $ 0,1 %
+659
Neu +352.769 $
2026 Q3
0 Quartale
NBIX-Symbol
153
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
372.897 $ 0,1 %
2.629
-527
-17 % -84.714 $
2026 Q1
2 Quartale
MCK-Symbol
154
McKesson
MCK
117 Mrd. $
369.659 $ 0,1 %
433
– –
2025 Q1
6 Quartale
FTGS-Symbol
155
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
367.596 $ 0,1 %
9.694
+728
+8 % +28.030 $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
156
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
365.492 $ 0,1 %
1.315
-100
-7 % -29.367 $
2024 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
157
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
365.351 $ 0,1 %
3.395
+7
+0,2 % +789 $
2025 Q2
5 Quartale
VCLT-Symbol
158
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
352.995 $ 0,09 %
5.153
+896
+21 % +64.530 $
2026 Q2
1 Quartal
PAVE-Symbol
159
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
350.125 $ 0,09 %
6.669
+1.587
+31 % +88.623 $
2026 Q1
2 Quartale
SHYD-Symbol
160
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
486 Mio. $
349.301 $ 0,09 %
+15.935
Neu +359.675 $
2026 Q3
0 Quartale
GSY-Symbol
161
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
346.848 $ 0,09 %
6.947
-2.275
-25 % -114.044 $
2024 Q3
8 Quartale
AZZ-Symbol
162
AZZ Inc
AZZ
3,89 Mrd. $
340.813 $ 0,09 %
2.536
-116
-4 % -16.632 $
2025 Q3
4 Quartale
LQTI-Symbol
163
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
233 Mio. $
319.897 $ 0,09 %
17.713
– –
2026 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
164
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
319.174 $ 0,09 %
3.266
-425
-12 % -44.749 $
2023 Q4
11 Quartale
GS-Symbol
165
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
317.725 $ 0,09 %
353
+58
+20 % +59.343 $
2026 Q1
2 Quartale
USFR-Symbol
166
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
314.938 $ 0,08 %
+6.250
Neu +315.173 $
2026 Q3
0 Quartale
JLL-Symbol
167
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
313.158 $ 0,08 %
+1.025
Neu +355.677 $
2026 Q3
0 Quartale
CGMM-Symbol
168
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
311.117 $ 0,08 %
10.049
+2.090
+26 % +67.646 $
2026 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
169
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
305.652 $ 0,08 %
+3.567
Neu +349.230 $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
170
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
302.536 $ 0,08 %
+2.005
Neu +277.521 $
2026 Q3
0 Quartale
FIIG-Symbol
171
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
301.576 $ 0,08 %
15.363
+1.463
+11 % +29.761 $
2024 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
172
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
301.296 $ 0,08 %
4.188
-652
-13 % -49.200 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
173
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
300.288 $ 0,08 %
4.253
-3.634
-46 % -260.688 $
2025 Q1
6 Quartale
PH-Symbol
174
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
300.119 $ 0,08 %
314
+35
+13 % +34.357 $
2026 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
175
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
298.502 $ 0,08 %
+5.590
Neu +316.906 $
2026 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

KA
Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania 372 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 372 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 372 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas 372 Mio. $ AUM 35,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .