Private Client Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Client Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	314.938 $	Kaufen	+6.250	Neu	+315.173 $	0,08 %	166
2026 Q1	–	Verkaufen	-7.980	Geschlossen	-401.555 $	–	229
2025 Q4	401.555 $	Verkaufen	7.980 -524	-6 %	-26.373 $	0,13 %	119
2025 Q3	427.499 $	Verkaufen	8.504 -3.228	-28 %	-162.559 $	0,14 %	115
2025 Q2	590.215 $	Kaufen	11.732 +4.376	+59 %	+220.433 $	0,23 %	91
2025 Q1	370.241 $	Kaufen	7.356 +1.316	+22 %	+66.331 $	0,18 %	109
2024 Q4	303.956 $	Kaufen	+6.040	Neu	+304.057 $	0,16 %	122

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Private Client Services: Q3 2026 im Rückblick

Private Client Services hat in Q3 2026 eine neue Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) eröffnet: 6.250 Aktien im Wert von 314.938 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #166. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Private Client Services meldete noch in Q4 2025 eine Position in USFR.

Private Client Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 590.215 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 6.250 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 314.938 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Private Client Services.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Private Client Services aus und war dessen Position auf Rang 166.
Private Client Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Private Client Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2025 mit 590.215 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .