de Private Client Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 315 k	Comprar	+6,250	Nuevas	+USD 315 k	0.08%	166
2026 Q1	–	Vender	-7,980	Cerradas	-USD 402 k	–	229
2025 Q4	USD 402 k	Vender	7,980 -524	-6%	-USD 26.4 k	0.13%	119
2025 Q3	USD 427 k	Vender	8,504 -3,228	-28%	-USD 163 k	0.14%	115
2025 Q2	USD 590 k	Comprar	11,732 +4,376	+59%	+USD 220 k	0.23%	91
2025 Q1	USD 370 k	Comprar	7,356 +1,316	+22%	+USD 66.3 k	0.18%	109
2024 Q4	USD 304 k	Comprar	+6,040	Nuevas	+USD 304 k	0.16%	122

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 112 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de USD 329 M 9.94% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Client Services en USFR: resumen de T3 2026

Private Client Services abrió una nueva posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T3 2026: 6,250 acciones por un valor de USD 315 k. La participación representa 0.08% del portafolio y ocupa el puesto #166 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Private Client Services había reportado anteriormente una posición en USFR, tan recientemente como T4 2025.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 590 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Private Client Services tenía 6,250 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 315 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund fue una nueva posición de Private Client Services en T3 2026.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.08% de la cartera de Private Client Services en T3 2026 y fue su posición número 166.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Private Client Services en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 590 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.