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Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQI-Symbol
176
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
295.184 $ 0,08 %
+5.314
Neu +290.508 $
2026 Q3
0 Quartale
DIA-Symbol
177
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
293.867 $ 0,08 %
578
-163
-22 % -85.817 $
2024 Q4
7 Quartale
DIVO-Symbol
178
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
293.798 $ 0,08 %
6.320
-252
-4 % -11.951 $
2023 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
179
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
293.344 $ 0,08 %
3.453
+9
+0,3 % +774 $
2025 Q4
3 Quartale
PEY-Symbol
180
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
290.670 $ 0,08 %
+12.741
Neu +309.473 $
2026 Q3
0 Quartale
TCAF-Symbol
181
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
288.947 $ 0,08 %
6.836
– –
2023 Q4
11 Quartale
FTA-Symbol
182
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
287.904 $ 0,08 %
3.021
-465
-13 % -46.815 $
2024 Q3
8 Quartale
BUFR-Symbol
183
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
286.158 $ 0,08 %
7.637
– –
2026 Q1
2 Quartale
AOR-Symbol
184
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
277.369 $ 0,07 %
4.048
+104
+3 % +7.202 $
2026 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
185
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
274.215 $ 0,07 %
3.941
-878
-18 % -65.985 $
2024 Q4
7 Quartale
CGCB-Symbol
186
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
271.233 $ 0,07 %
10.858
– –
2025 Q3
4 Quartale
MAR-Symbol
187
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
269.119 $ 0,07 %
757
+115
+18 % +40.976 $
2026 Q2
1 Quartal
AIRR-Symbol
188
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
268.194 $ 0,07 %
+2.598
Neu +299.915 $
2026 Q3
0 Quartale
XLSR-Symbol
189
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
266.887 $ 0,07 %
4.019
+3
+0,1 % +197 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHA-Symbol
190
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
266.092 $ 0,07 %
8.155
+21
+0,3 % +718 $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
191
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
265.799 $ 0,07 %
1.196
-11.387
-90 % -2,52 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
FSIG-Symbol
192
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
261.253 $ 0,07 %
14.214
+3.110
+28 % +58.281 $
2025 Q1
6 Quartale
FTCS-Symbol
193
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
260.246 $ 0,07 %
2.773
+311
+13 % +30.577 $
2026 Q1
2 Quartale
BRBS-Symbol
194
Blue Ridge Bankshares
BRBS
357 Mio. $
253.863 $ 0,07 %
65.938
– –
2023 Q4
11 Quartale
ETN-Symbol
195
Eaton
ETN
152 Mrd. $
252.247 $ 0,07 %
587
+9
+2 % +3.756 $
2026 Q2
1 Quartal
T-Symbol
196
AT&T
T
161 Mrd. $
250.031 $ 0,07 %
10.247
+443
+5 % +10.687 $
2024 Q3
8 Quartale
UNP-Symbol
197
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
249.253 $ 0,07 %
916
+115
+14 % +33.438 $
2026 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
198
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
248.715 $ 0,07 %
1.828
-181
-9 % -26.192 $
2023 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
199
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
245.057 $ 0,07 %
3.235
-110
-3 % -9.304 $
2026 Q1
2 Quartale
JHML-Symbol
200
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
243.681 $ 0,07 %
2.734
– –
2025 Q2
5 Quartale
6 7
8
9 10

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KA
Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania 372 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HAM
Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 372 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas 372 Mio. $ AUM 35,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .