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PCS
Private Client Services 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
29.89%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
(-2.4%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.68% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147億
| US$29.5萬 | 0.08% |
+5,314
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
177
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$29.4萬 | 0.08% |
578
-163
| -22% | -US$8.58萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
178
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.8億
| US$29.4萬 | 0.08% |
6,320
-252
| -4% | -US$1.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
179
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$29.3萬 | 0.08% |
3,453
+9
| +0.3% | +US$774 |
2025 Q4
3個季度
|
|
180
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$10.8億
| US$29.1萬 | 0.08% |
+12,741
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
181
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.4億
| US$28.9萬 | 0.08% |
6,836
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
182
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.8億
| US$28.8萬 | 0.08% |
3,021
-465
| -13% | -US$4.68萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
183
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$28.6萬 | 0.08% |
7,637
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
184
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7億
| US$27.7萬 | 0.07% |
4,048
+104
| +3% | +US$7,202 |
2026 Q1
2個季度
|
|
185
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$27.4萬 | 0.07% |
3,941
-878
| -18% | -US$6.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
186
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65億
| US$27.1萬 | 0.07% |
10,858
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
187
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$26.9萬 | 0.07% |
757
+115
| +18% | +US$4.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
188
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.9億
| US$26.8萬 | 0.07% |
+2,598
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
189
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.9億
| US$26.7萬 | 0.07% |
4,019
+3
| +0.1% | +US$197 |
2024 Q1
10個季度
|
|
190
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$26.6萬 | 0.07% |
8,155
+21
| +0.3% | +US$718 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
191
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$26.6萬 | 0.07% |
1,196
-11,387
| -90% | -US$252萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
192
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$26.1萬 | 0.07% |
14,214
+3,110
| +28% | +US$5.83萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
193
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2億
| US$26萬 | 0.07% |
2,773
+311
| +13% | +US$3.06萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
194
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.52億
| US$25.4萬 | 0.07% |
65,938
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
195
Eaton
ETN
US$1521億
| US$25.2萬 | 0.07% |
587
+9
| +2% | +US$3,756 |
2026 Q2
1季度
|
|
196
AT&T
T
US$1590億
| US$25萬 | 0.07% |
10,247
+443
| +5% | +US$1.07萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
197
Union Pacific
UNP
US$1705億
| US$24.9萬 | 0.07% |
916
+115
| +14% | +US$3.34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
198
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$24.9萬 | 0.07% |
1,828
-181
| -9% | -US$2.62萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
199
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$24.5萬 | 0.07% |
3,235
-110
| -3% | -US$9,304 |
2026 Q1
2個季度
|
|
200
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$24.4萬 | 0.07% |
2,734
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
MP
GWM
Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
- Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
- Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。
根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。