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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 295 mil | 0,08% |
+5.314
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 294 mil | 0,08% |
578
-163
| -22% | -US$ 85,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
178
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 294 mil | 0,08% |
6.320
-252
| -4% | -US$ 12 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 293 mil | 0,08% |
3.453
+9
| +0,3% | +US$ 774 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
180
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,1 bi
| US$ 291 mil | 0,08% |
+12.741
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 289 mil | 0,08% |
6.836
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 288 mil | 0,08% |
3.021
-465
| -13% | -US$ 46,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
183
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 286 mil | 0,08% |
7.637
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
184
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 277 mil | 0,07% |
4.048
+104
| +3% | +US$ 7,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
185
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 274 mil | 0,07% |
3.941
-878
| -18% | -US$ 66 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
186
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 271 mil | 0,07% |
10.858
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
187
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 269 mil | 0,07% |
757
+115
| +18% | +US$ 41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 268 mil | 0,07% |
+2.598
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,08 bi
| US$ 267 mil | 0,07% |
4.019
+3
| +0,1% | +US$ 197 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
190
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 266 mil | 0,07% |
8.155
+21
| +0,3% | +US$ 718 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
191
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 266 mil | 0,07% |
1.196
-11.387
| -90% | -US$ 2,52 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
192
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 261 mil | 0,07% |
14.214
+3.110
| +28% | +US$ 58,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
193
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 260 mil | 0,07% |
2.773
+311
| +13% | +US$ 30,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
194
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$ 357 mi
| US$ 254 mil | 0,07% |
65.938
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
195
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 252 mil | 0,07% |
587
+9
| +2% | +US$ 3,76 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 250 mil | 0,07% |
10.247
+443
| +5% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
197
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 249 mil | 0,07% |
916
+115
| +14% | +US$ 33,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 249 mil | 0,07% |
1.828
-181
| -9% | -US$ 26,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
199
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 245 mil | 0,07% |
3.235
-110
| -3% | -US$ 9,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
200
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 244 mil | 0,07% |
2.734
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.