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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 242 mil | 0,07% |
13.066
+190
| +1% | +US$ 3,45 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
202
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 338 mi
| US$ 239 mil | 0,06% |
14.132
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 239 mil | 0,06% |
4.926
-802
| -14% | -US$ 39,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
204
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 238 mil | 0,06% |
4.713
-385
| -8% | -US$ 19,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
+4.729
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
813
-78
| -9% | -US$ 22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
207
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
+426
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
+5.553
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
787
-752
| -49% | -US$ 277 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
+3.804
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 226 mil | 0,06% |
+583
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 224 mil | 0,06% |
+1.945
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 792 mi
| US$ 223 mil | 0,06% |
6.913
-556
| -7% | -US$ 17,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
214
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 221 mil | 0,06% |
1.978
-130
| -6% | -US$ 15,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
215
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 220 mil | 0,06% |
9.761
-92.973
| -90% | -US$ 2,09 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
216
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 218 mil | 0,06% |
698
-2
| -0,3% | -US$ 693 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 217 mil | 0,06% |
+3.329
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 216 mil | 0,06% |
+3.686
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 216 mil | 0,06% |
+7.174
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 216 mil | 0,06% |
+2.566
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 214 mil | 0,06% |
+4.681
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 213 mil | 0,06% |
+1.274
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 210 mil | 0,06% |
+528
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
+1.325
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
+1.325
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.