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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 377 mil | 0,1% |
+3.103
| Nova | +US$ 379 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 374 mil | 0,1% |
+659
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 373 mil | 0,1% |
2.629
-527
| -17% | -US$ 84,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 370 mil | 0,1% |
433
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
155
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,28 bi
| US$ 368 mil | 0,1% |
9.694
+728
| +8% | +US$ 28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 365 mil | 0,1% |
1.315
-100
| -7% | -US$ 29,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
157
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 365 mil | 0,1% |
3.395
+7
| +0,2% | +US$ 789 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 353 mil | 0,09% |
5.153
+896
| +21% | +US$ 64,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 350 mil | 0,09% |
6.669
+1.587
| +31% | +US$ 88,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
160
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 486 mi
| US$ 349 mil | 0,09% |
+15.935
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 347 mil | 0,09% |
6.947
-2.275
| -25% | -US$ 114 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
162
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,89 bi
| US$ 341 mil | 0,09% |
2.536
-116
| -4% | -US$ 16,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$ 233 mi
| US$ 320 mil | 0,09% |
17.713
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 319 mil | 0,09% |
3.266
-425
| -12% | -US$ 44,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 318 mil | 0,09% |
353
+58
| +20% | +US$ 59,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 315 mil | 0,08% |
+6.250
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 313 mil | 0,08% |
+1.025
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 311 mil | 0,08% |
10.049
+2.090
| +26% | +US$ 67,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 306 mil | 0,08% |
+3.567
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 303 mil | 0,08% |
+2.005
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
| US$ 302 mil | 0,08% |
15.363
+1.463
| +11% | +US$ 29,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
172
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 301 mil | 0,08% |
4.188
-652
| -13% | -US$ 49,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 300 mil | 0,08% |
4.253
-3.634
| -46% | -US$ 261 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
174
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 300 mil | 0,08% |
314
+35
| +13% | +US$ 34,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 299 mil | 0,08% |
+5.590
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.