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PCS
Private Client Services 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
29.89%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
(-2.4%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.68% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Incyte
INCY
US$229億
| US$37.7萬 | 0.1% |
+3,103
| 新 | +US$37.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
152
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$37.4萬 | 0.1% |
+659
| 新 | +US$35.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
153
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138億
| US$37.3萬 | 0.1% |
2,629
-527
| -17% | -US$8.47萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
154
McKesson
MCK
US$1172億
| US$37萬 | 0.1% |
433
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
155
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8億
| US$36.8萬 | 0.1% |
9,694
+728
| +8% | +US$2.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
156
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$36.5萬 | 0.1% |
1,315
-100
| -7% | -US$2.94萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
157
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$36.5萬 | 0.1% |
3,395
+7
| +0.2% | +US$789 |
2025 Q2
5個季度
|
|
158
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$35.3萬 | 0.09% |
5,153
+896
| +21% | +US$6.45萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
159
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$35萬 | 0.09% |
6,669
+1,587
| +31% | +US$8.86萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
160
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.86億
| US$34.9萬 | 0.09% |
+15,935
| 新 | +US$36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
161
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$34.7萬 | 0.09% |
6,947
-2,275
| -25% | -US$11.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
162
AZZ Inc
AZZ
US$38.9億
| US$34.1萬 | 0.09% |
2,536
-116
| -4% | -US$1.66萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
163
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$2.33億
| US$32萬 | 0.09% |
17,713
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
164
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$31.9萬 | 0.09% |
3,266
-425
| -12% | -US$4.47萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
165
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$31.8萬 | 0.09% |
353
+58
| +20% | +US$5.93萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
166
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$31.5萬 | 0.08% |
+6,250
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
167
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$31.3萬 | 0.08% |
+1,025
| 新 | +US$35.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
168
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$31.1萬 | 0.08% |
10,049
+2,090
| +26% | +US$6.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
169
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$30.6萬 | 0.08% |
+3,567
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
170
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$30.3萬 | 0.08% |
+2,005
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
171
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35億
| US$30.2萬 | 0.08% |
15,363
+1,463
| +11% | +US$2.98萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
172
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$30.1萬 | 0.08% |
4,188
-652
| -13% | -US$4.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
173
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$30萬 | 0.08% |
4,253
-3,634
| -46% | -US$26.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
174
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$30萬 | 0.08% |
314
+35
| +13% | +US$3.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
175
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$29.9萬 | 0.08% |
+5,590
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
- Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
- Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。
根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。