我們已在上線！
進一步了解
PCS
Private Client Services 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
29.89%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
(-2.4%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.68% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$67.7萬 | 0.18% |
13,256
+424
| +3% | +US$2.16萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
102
F5
FFIV
US$250億
| US$66.8萬 | 0.18% |
1,500
-974
| -39% | -US$40.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
103
NetApp
NTAP
US$400億
| US$66.2萬 | 0.18% |
+3,152
| 新 | +US$58.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$66萬 | 0.18% |
1,079
+18
| +2% | +US$9,260 |
2025 Q4
3個季度
|
|
105
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$64.7萬 | 0.17% |
1,418
-42
| -3% | -US$1.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
106
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$64.6萬 | 0.17% |
19,873
+5,230
| +36% | +US$17.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
107
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$4321萬
| US$64.4萬 | 0.17% |
58,837
+4,747
| +9% | +US$5.76萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$64萬 | 0.17% |
3,275
+4
| +0.1% | +US$818 |
2023 Q4
11個季度
|
|
109
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$63.8萬 | 0.17% |
16,047
+3,168
| +25% | +US$12.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$61.7萬 | 0.17% |
2,026
-1,666
| -45% | -US$49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
111
Chevron
CVX
US$4413億
| US$60.3萬 | 0.16% |
2,951
+259
| +10% | +US$5.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$59.7萬 | 0.16% |
2,256
-34
| -1% | -US$8,970 |
2023 Q4
11個季度
|
|
113
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$59.6萬 | 0.16% |
21,402
-5,625
| -21% | -US$15.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
114
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$59.5萬 | 0.16% |
359
-278
| -44% | -US$46.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$57.5萬 | 0.15% |
605
+21
| +4% | +US$2.08萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
116
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$56.1萬 | 0.15% |
23,883
+2,141
| +10% | +US$5.29萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
117
Altria Group
MO
US$1254億
| US$55.4萬 | 0.15% |
8,234
+504
| +7% | +US$3.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
118
Mastercard
MA
US$5409億
| US$55.3萬 | 0.15% |
1,002
+63
| +7% | +US$3.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
119
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$53.8萬 | 0.14% |
18,249
-33,283
| -65% | -US$101萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
120
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$53.4萬 | 0.14% |
1,347
+735
| +120% | +US$27.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
121
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$52萬 | 0.14% |
4,611
-923
| -17% | -US$10.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
122
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$49.7萬 | 0.13% |
5,368
-1,662
| -24% | -US$14.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
123
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$49.7萬 | 0.13% |
613
-52
| -8% | -US$4.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
124
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$49.5萬 | 0.13% |
2,389
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
125
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$48.9萬 | 0.13% |
9,817
+411
| +4% | +US$2.07萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
- Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
- Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。
根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。