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PCS
Private Client Services 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
29.89%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
(-2.4%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.68% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$101萬 | 0.27% |
9,756
-332
| -3% | -US$3.65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$98萬 | 0.26% |
40,447
+649
| +2% | +US$1.57萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$97.2萬 | 0.26% |
1,596
+227
| +17% | +US$13萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$96萬 | 0.26% |
3,670
+88
| +2% | +US$2.26萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
80
Maplebear
CART
US$118億
| US$93.6萬 | 0.25% |
21,698
+1,473
| +7% | +US$6.96萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
81
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$91.9萬 | 0.25% |
46,550
+8,834
| +23% | +US$18.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$91.5萬 | 0.25% |
7,278
+519
| +8% | +US$6.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$90.4萬 | 0.24% |
11,573
-802
| -6% | -US$6.43萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
84
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$89.6萬 | 0.24% |
5,507
+1,151
| +26% | +US$18萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
85
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$87.7萬 | 0.24% |
8,714
-19,693
| -69% | -US$198萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
86
KLA
KLAC
US$2163億
| US$81.9萬 | 0.22% |
4,203
+20
| +0.5% | +US$3,924 |
2026 Q1
2個季度
|
|
87
Visa
V
US$7558億
| US$80.9萬 | 0.22% |
2,251
-40
| -2% | -US$1.46萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
88
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$78.6萬 | 0.21% |
+37,657
| 新 | +US$77.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
Remitly
RELY
US$51.1億
| US$76.6萬 | 0.21% |
+35,895
| 新 | +US$85.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.8億
| US$76.3萬 | 0.21% |
15,231
+1,840
| +14% | +US$9.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$75.6萬 | 0.2% |
16,108
+324
| +2% | +US$1.61萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
92
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$74.8萬 | 0.2% |
4,027
-218
| -5% | -US$4.46萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$74.5萬 | 0.2% |
1,496
+55
| +4% | +US$2.77萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
94
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$74.1萬 | 0.2% |
14,718
+1,428
| +11% | +US$7.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$73.9萬 | 0.2% |
4,762
+540
| +13% | +US$8.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
96
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$73.8萬 | 0.2% |
31,291
+4,587
| +17% | +US$10.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
97
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$73.5萬 | 0.2% |
3,850
+367
| +11% | +US$6.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
98
Covista Inc
CVSA
US$42.9億
| US$72.9萬 | 0.2% |
5,964
+459
| +8% | +US$5.84萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$71.2萬 | 0.19% |
7,903
+6
| +0.1% | +US$525 |
2023 Q4
11個季度
|
|
100
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121億
| US$68.7萬 | 0.18% |
8,810
+630
| +8% | +US$5.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
- Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
- Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。
根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。