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PCS

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
76
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,27 %
9.756
-332
-3 % -36.451 $
2023 Q4
11 Quartale
IBDR-Symbol
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
980.435 $ 0,26 %
40.447
+649
+2 % +15.709 $
2026 Q1
2 Quartale
SMH-Symbol
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
971.992 $ 0,26 %
1.596
+227
+17 % +130.051 $
2024 Q1
10 Quartale
ABBV-Symbol
79
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
960.031 $ 0,26 %
3.670
+88
+2 % +22.560 $
2026 Q1
2 Quartale
CART-Symbol
80
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
935.618 $ 0,25 %
21.698
+1.473
+7 % +69.613 $
2025 Q1
6 Quartale
FTCB-Symbol
81
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
918.897 $ 0,25 %
46.550
+8.834
+23 % +180.922 $
2025 Q1
6 Quartale
VGT-Symbol
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
914.657 $ 0,25 %
7.278
+519
+8 % +61.670 $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
83
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
903.825 $ 0,24 %
11.573
-802
-6 % -64.288 $
2025 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
84
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
896.215 $ 0,24 %
5.507
+1.151
+26 % +179.968 $
2023 Q4
11 Quartale
SGOV-Symbol
85
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
877.337 $ 0,24 %
8.714
-19.693
-69 % -1,98 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
KLAC-Symbol
86
KLA
KLAC
216 Mrd. $
819.220 $ 0,22 %
4.203
+20
+0,5 % +3.924 $
2026 Q1
2 Quartale
V-Symbol
87
Visa
V
756 Mrd. $
808.860 $ 0,22 %
2.251
-40
-2 % -14.621 $
2023 Q4
11 Quartale
ACYN-Symbol
88
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
785.525 $ 0,21 %
+37.657
Neu +779.330 $
2026 Q3
0 Quartale
RELY-Symbol
89
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
765.999 $ 0,21 %
+35.895
Neu +857.704 $
2026 Q3
0 Quartale
EQL-Symbol
90
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
780 Mio. $
762.921 $ 0,21 %
15.231
+1.840
+14 % +94.577 $
2025 Q4
3 Quartale
FVD-Symbol
91
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
755.638 $ 0,2 %
16.108
+324
+2 % +16.079 $
2024 Q1
10 Quartale
RTX-Symbol
92
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
747.543 $ 0,2 %
4.027
-218
-5 % -44.628 $
2024 Q1
10 Quartale
BRK.B-Symbol
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
744.933 $ 0,2 %
1.496
+55
+4 % +27.749 $
2023 Q4
11 Quartale
JPST-Symbol
94
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
741.335 $ 0,2 %
14.718
+1.428
+11 % +72.034 $
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
738.999 $ 0,2 %
4.762
+540
+13 % +87.561 $
2023 Q4
11 Quartale
FTHI-Symbol
96
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
738.152 $ 0,2 %
31.291
+4.587
+17 % +109.396 $
2024 Q3
8 Quartale
PM-Symbol
97
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
734.623 $ 0,2 %
3.850
+367
+11 % +69.339 $
2023 Q4
11 Quartale
CVSA-Symbol
98
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
728.801 $ 0,2 %
5.964
+459
+8 % +58.366 $
2025 Q2
5 Quartale
VUG-Symbol
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
712.157 $ 0,19 %
7.903
+6
+0,1 % +525 $
2023 Q4
11 Quartale
NXT-Symbol
100
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
686.563 $ 0,18 %
8.810
+630
+8 % +59.033 $
2025 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

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KA
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HAM
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RWM
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AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .