Wir sind mit live! Mehr erfahren
PCS

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPC-Symbol
126
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
488.197 $ 0,13 %
1.235
+1
+0,1 % +346 $
2025 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
127
Costco
COST
438 Mrd. $
485.712 $ 0,13 %
534
-188
-26 % -175.506 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
128
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
484.670 $ 0,13 %
1.366
+18
+1 % +6.442 $
2024 Q4
7 Quartale
PSLV-Symbol
129
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
477.412 $ 0,13 %
24.647
+472
+2 % +9.618 $
2023 Q4
11 Quartale
SPYM-Symbol
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
463.902 $ 0,12 %
5.168
+1.653
+47 % +147.778 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
131
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
462.808 $ 0,12 %
1.237
-181
-13 % -67.837 $
2023 Q4
11 Quartale
ORCL-Symbol
132
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
451.500 $ 0,12 %
3.288
-100
-3 % -14.109 $
2024 Q2
9 Quartale
ICSH-Symbol
133
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
437.927 $ 0,12 %
8.689
+174
+2 % +8.780 $
2025 Q3
4 Quartale
DTCR-Symbol
134
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
437.477 $ 0,12 %
16.119
+6.456
+67 % +181.611 $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
135
Intel
INTC
475 Mrd. $
430.559 $ 0,12 %
3.581
-412
-10 % -42.026 $
2026 Q2
1 Quartal
EWJ-Symbol
136
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
414.826 $ 0,11 %
4.256
+868
+26 % +82.550 $
2026 Q2
1 Quartal
AFLG-Symbol
137
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
795 Mio. $
413.156 $ 0,11 %
9.358
+494
+6 % +21.900 $
2025 Q3
4 Quartale
CF-Symbol
138
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
412.070 $ 0,11 %
3.577
+153
+4 % +18.850 $
2026 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
139
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
407.500 $ 0,11 %
4.734
+1.164
+33 % +100.956 $
2025 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
140
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
407.199 $ 0,11 %
1.745
+406
+30 % +97.523 $
2023 Q4
11 Quartale
DOGG-Symbol
141
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
90,7 Mio. $
406.236 $ 0,11 %
19.363
– –
2025 Q3
4 Quartale
D-Symbol
142
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
400.047 $ 0,11 %
6.610
-67
-1 % -4.501 $
2024 Q3
8 Quartale
ESGU-Symbol
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
395.501 $ 0,11 %
2.371
-7
-0,3 % -1.165 $
2023 Q4
11 Quartale
EWY-Symbol
144
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
392.246 $ 0,11 %
2.146
+516
+32 % +90.823 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
145
Home Depot
HD
309 Mrd. $
391.419 $ 0,11 %
1.376
-55
-4 % -18.056 $
2023 Q4
11 Quartale
EXPE-Symbol
146
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
389.279 $ 0,1 %
+1.478
Neu +430.229 $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
147
Merck
MRK
360 Mrd. $
386.529 $ 0,1 %
2.660
-44
-2 % -6.080 $
2025 Q4
3 Quartale
IWS-Symbol
148
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
384.476 $ 0,1 %
2.392
-192
-7 % -32.185 $
2023 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
149
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
378.902 $ 0,1 %
564
+30
+6 % +19.081 $
2025 Q2
5 Quartale
USMV-Symbol
150
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
378.343 $ 0,1 %
+3.883
Neu +384.801 $
2026 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

KA
Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania 372 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 372 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 372 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas 372 Mio. $ AUM 35,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .