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PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 488 k | 0.13% |
1,235
+1
| +0.1% | +USD 346 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 486 k | 0.13% |
534
-188
| -26% | -USD 176 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 485 k | 0.13% |
1,366
+18
| +1% | +USD 6.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 477 k | 0.13% |
24,647
+472
| +2% | +USD 9.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 464 k | 0.12% |
5,168
+1,653
| +47% | +USD 148 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 463 k | 0.12% |
1,237
-181
| -13% | -USD 67.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 452 k | 0.12% |
3,288
-100
| -3% | -USD 14.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
133
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 438 k | 0.12% |
8,689
+174
| +2% | +USD 8.78 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
134
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 437 k | 0.12% |
16,119
+6,456
| +67% | +USD 182 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 431 k | 0.12% |
3,581
-412
| -10% | -USD 42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 415 k | 0.11% |
4,256
+868
| +26% | +USD 82.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
USD 795 M
| USD 413 k | 0.11% |
9,358
+494
| +6% | +USD 21.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
138
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 412 k | 0.11% |
3,577
+153
| +4% | +USD 18.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 408 k | 0.11% |
4,734
+1,164
| +33% | +USD 101 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 407 k | 0.11% |
1,745
+406
| +30% | +USD 97.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
USD 90.7 M
| USD 406 k | 0.11% |
19,363
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
142
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 400 k | 0.11% |
6,610
-67
| -1% | -USD 4.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 396 k | 0.11% |
2,371
-7
| -0.3% | -USD 1.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 392 k | 0.11% |
2,146
+516
| +32% | +USD 90.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 391 k | 0.11% |
1,376
-55
| -4% | -USD 18.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
146
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 389 k | 0.1% |
+1,478
| Nuevas | +USD 430 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 387 k | 0.1% |
2,660
-44
| -2% | -USD 6.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 384 k | 0.1% |
2,392
-192
| -7% | -USD 32.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 379 k | 0.1% |
564
+30
| +6% | +USD 19.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 378 k | 0.1% |
+3,883
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.