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PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 377 k | 0.1% |
+3,103
| Nuevas | +USD 379 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 374 k | 0.1% |
+659
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 373 k | 0.1% |
2,629
-527
| -17% | -USD 84.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 370 k | 0.1% |
433
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
155
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1284 M
| USD 368 k | 0.1% |
9,694
+728
| +8% | +USD 28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 365 k | 0.1% |
1,315
-100
| -7% | -USD 29.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
157
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 365 k | 0.1% |
3,395
+7
| +0.2% | +USD 789 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 353 k | 0.09% |
5,153
+896
| +21% | +USD 64.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 350 k | 0.09% |
6,669
+1,587
| +31% | +USD 88.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
160
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 486 M
| USD 349 k | 0.09% |
+15,935
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 347 k | 0.09% |
6,947
-2,275
| -25% | -USD 114 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
162
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
| USD 341 k | 0.09% |
2,536
-116
| -4% | -USD 16.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 233 M
| USD 320 k | 0.09% |
17,713
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 319 k | 0.09% |
3,266
-425
| -12% | -USD 44.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 318 k | 0.09% |
353
+58
| +20% | +USD 59.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 315 k | 0.08% |
+6,250
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 313 k | 0.08% |
+1,025
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
| USD 311 k | 0.08% |
10,049
+2,090
| +26% | +USD 67.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 306 k | 0.08% |
+3,567
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 303 k | 0.08% |
+2,005
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
| USD 302 k | 0.08% |
15,363
+1,463
| +11% | +USD 29.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
172
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 301 k | 0.08% |
4,188
-652
| -13% | -USD 49.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 300 k | 0.08% |
4,253
-3,634
| -46% | -USD 261 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
174
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 300 k | 0.08% |
314
+35
| +13% | +USD 34.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 299 k | 0.08% |
+5,590
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.