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PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 242 k | 0.07% |
13,066
+190
| +1% | +USD 3.45 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
202
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 338 M
| USD 239 k | 0.06% |
14,132
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 239 k | 0.06% |
4,926
-802
| -14% | -USD 39.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
204
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 238 k | 0.06% |
4,713
-385
| -8% | -USD 19.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 236 k | 0.06% |
+4,729
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 235 k | 0.06% |
813
-78
| -9% | -USD 22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
207
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 229 k | 0.06% |
+426
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 229 k | 0.06% |
+5,553
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 229 k | 0.06% |
787
-752
| -49% | -USD 277 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 229 k | 0.06% |
+3,804
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 226 k | 0.06% |
+583
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 224 k | 0.06% |
+1,945
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 792 M
| USD 223 k | 0.06% |
6,913
-556
| -7% | -USD 17.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
214
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 221 k | 0.06% |
1,978
-130
| -6% | -USD 15.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
215
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 220 k | 0.06% |
9,761
-92,973
| -90% | -USD 2.09 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
216
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 218 k | 0.06% |
698
-2
| -0.3% | -USD 693 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 217 k | 0.06% |
+3,329
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 216 k | 0.06% |
+3,686
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 216 k | 0.06% |
+7,174
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 216 k | 0.06% |
+2,566
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 214 k | 0.06% |
+4,681
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 213 k | 0.06% |
+1,274
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 210 k | 0.06% |
+528
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
+1,325
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 208 k | 0.06% |
+1,325
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.