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PCS
Private Client Services 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
29.89%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
(-2.4%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.68% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.8億
| US$24.2萬 | 0.07% |
13,066
+190
| +1% | +US$3,452 |
2024 Q4
7個季度
|
|
202
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.38億
| US$23.9萬 | 0.06% |
14,132
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
203
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$23.9萬 | 0.06% |
4,926
-802
| -14% | -US$3.97萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
204
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$23.8萬 | 0.06% |
4,713
-385
| -8% | -US$1.95萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
205
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$23.6萬 | 0.06% |
+4,729
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
206
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$23.5萬 | 0.06% |
813
-78
| -9% | -US$2.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
207
Dell
DELL
US$2872億
| US$22.9萬 | 0.06% |
+426
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
208
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$22.9萬 | 0.06% |
+5,553
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
209
Applovin
APP
US$891億
| US$22.9萬 | 0.06% |
787
-752
| -49% | -US$27.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
210
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$22.9萬 | 0.06% |
+3,804
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
211
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$22.6萬 | 0.06% |
+583
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
212
Tapestry
TPR
US$238億
| US$22.4萬 | 0.06% |
+1,945
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
213
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92億
| US$22.3萬 | 0.06% |
6,913
-556
| -7% | -US$1.79萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
214
Aflac
AFL
US$601億
| US$22.1萬 | 0.06% |
1,978
-130
| -6% | -US$1.56萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
215
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$22萬 | 0.06% |
9,761
-92,973
| -90% | -US$209萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
216
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$21.8萬 | 0.06% |
698
-2
| -0.3% | -US$693 |
2026 Q2
1季度
|
|
217
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$21.7萬 | 0.06% |
+3,329
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
218
Kroger
KR
US$376億
| US$21.6萬 | 0.06% |
+3,686
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
219
Rollins
ROL
US$161億
| US$21.6萬 | 0.06% |
+7,174
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
220
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$21.6萬 | 0.06% |
+2,566
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
221
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$21.4萬 | 0.06% |
+4,681
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
222
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$21.3萬 | 0.06% |
+1,274
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
223
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$21萬 | 0.06% |
+528
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
224
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$20.9萬 | 0.06% |
+1,325
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
225
Target
TGT
US$701億
| US$20.8萬 | 0.06% |
+1,325
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
- Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
- Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。
根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。