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PCS

Private Client Services 投資組合持股

AUM US$3.72億 週轉率 29.89%
1年估算報酬率 17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
資金流向
-US$990萬
資金流向％
-2.66%
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4 年
前10名平均持有時間
0.8 年
前20名平均持有期間
1.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
DDFY圖示
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+US$548萬
2
IEFA圖示
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$269萬
3
GSEW圖示
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+US$258萬
4
THRO圖示
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+US$257萬
5
IBHH圖示
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+US$200萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
OEF圖示
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$924萬
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$669萬
3
QUAL圖示
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$252萬
4
EAPR圖示
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+US$251萬
5
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$231萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 80.68%
2 資訊科技 7.66%
3 金融 2.42%
4 非必需消費品 1.94%
5 通訊服務 1.94%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AMGN圖示
226
Amgen
AMGN
US$2373億
US$20.8萬 0.06%
+492
新 +US$19.6萬
2026 Q3
0個季度
VZ圖示
227
Verizon
VZ
US$1851億
US$20.6萬 0.06%
+4,497
新 +US$21.2萬
2026 Q3
0個季度
VOT圖示
228
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
US$20.5萬 0.05%
700
+35
+5% +US$1.05萬
2026 Q2
1季度
SCHZ圖示
229
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
US$20.2萬 0.05%
9,138
– –
2025 Q2
5個季度
EFV圖示
230
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
US$20.1萬 0.05%
+2,545
新 +US$20.5萬
2026 Q3
0個季度
RYLD圖示
231
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.9億
US$19萬 0.05%
12,297
+239
+2% +US$3,836
2024 Q4
7個季度
VGM圖示
232
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.95億
US$10萬 0.03%
+11,594
新 +US$11.7萬
2026 Q3
0個季度
CAH圖示
233
Cardinal Health
CAH
US$596億
– –
-943
已平倉 -US$22.4萬 –
CRUS圖示
234
Cirrus Logic
CRUS
US$55.5億
– –
-2,015
已平倉 -US$29.9萬 –
DUK圖示
235
Duke Energy
DUK
US$946億
– –
-1,699
已平倉 -US$21.5萬 –
EAPR圖示
236
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9582萬
– –
-76,393
已平倉 -US$251萬 –
EFA圖示
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
– –
-14,983
已平倉 -US$156萬 –
FDT圖示
238
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.8億
– –
-3,623
已平倉 -US$34.3萬 –
FDX圖示
239
FedEx
FDX
US$707億
– –
-688
已平倉 -US$21.5萬 –
FIXD圖示
240
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
– –
-6,316
已平倉 -US$27.5萬 –
FMF圖示
241
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.93億
– –
-5,617
已平倉 -US$28.2萬 –
FTC圖示
242
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13億
– –
-1,100
已平倉 -US$21.3萬 –
GLW圖示
243
Corning
GLW
US$1139億
– –
-829
已平倉 -US$21.2萬 –
IBM圖示
244
IBM
IBM
US$2279億
– –
-718
已平倉 -US$20.2萬 –
IEMG圖示
245
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
– –
-2,532
已平倉 -US$21萬 –
INTU圖示
246
Intuit
INTU
US$896億
– –
-852
已平倉 -US$22.2萬 –
IYW圖示
247
iShares US Technology ETF
IYW
US$246億
– –
-4,595
已平倉 -US$116萬 –
LIN圖示
248
Linde
LIN
US$2314億
– –
-397
已平倉 -US$20.6萬 –
LOW圖示
249
Lowe's Companies
LOW
US$1114億
– –
-978
已平倉 -US$21.6萬 –
MCD圖示
250
McDonald's
MCD
US$1744億
– –
-808
已平倉 -US$21.8萬 –
7 8 9
10
11

相似基金

KA
Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania US$3.72億 AUM 22.32% 1年估算報酬率
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas US$3.72億 AUM 35.93% 1年估算報酬率
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan US$3.72億 AUM 31.31% 1年估算報酬率
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden US$3.72億 AUM 59.89% 1年估算報酬率
MP
MIO Partners New York US$3.72億 AUM
GWM
Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois US$3.72億 AUM 30.18% 1年估算報酬率
SCA
Strathmore Capital Advisors Charlotte, North Carolina US$3.71億 AUM 18.82% 1年估算報酬率
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida US$3.73億 AUM 25.3% 1年估算報酬率

Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。

Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為資訊科技和金融。

  • Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
  • Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
  • Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
  • Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
  • 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
  • Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
  • Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。

根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。