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PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 208 k | 0.06% |
+492
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 206 k | 0.06% |
+4,497
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 205 k | 0.05% |
700
+35
| +5% | +USD 10.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
229
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 202 k | 0.05% |
9,138
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
230
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
+2,545
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1285 M
| USD 190 k | 0.05% |
12,297
+239
| +2% | +USD 3.84 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
232
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 495 M
| USD 100 k | 0.03% |
+11,594
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| – | – |
-943
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
234
Cirrus Logic
CRUS
USD 5406 M
| – | – |
-2,015
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
235
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| – | – |
-1,699
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
|
236
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 95.1 M
| – | – |
-76,393
| Cerradas | -USD 2.51 M | – |
|
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| – | – |
-14,983
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
238
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
| – | – |
-3,623
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
239
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| – | – |
-688
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
240
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| – | – |
-6,316
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
241
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 285 M
| – | – |
-5,617
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
242
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1285 M
| – | – |
-1,100
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
243
Corning
GLW
USD 114 mil M
| – | – |
-829
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
244
IBM
IBM
USD 219 mil M
| – | – |
-718
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
245
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| – | – |
-2,532
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
246
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| – | – |
-852
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
247
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| – | – |
-4,595
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
248
Linde
LIN
USD 230 mil M
| – | – |
-397
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
249
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-978
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
250
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| – | – |
-808
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.