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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
+492
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 206 mil | 0,06% |
+4.497
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 205 mil | 0,05% |
700
+35
| +5% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
229
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 202 mil | 0,05% |
9.138
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
230
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
+2.545
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,28 bi
| US$ 190 mil | 0,05% |
12.297
+239
| +2% | +US$ 3,84 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
232
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 495 mi
| US$ 100 mil | 0,03% |
+11.594
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| – | – |
-943
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
234
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,41 bi
| – | – |
-2.015
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
235
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| – | – |
-1.699
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
|
236
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 95,1 mi
| – | – |
-76.393
| Encerrada | -US$ 2,51 mi | – |
|
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| – | – |
-14.983
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
238
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
| – | – |
-3.623
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
239
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| – | – |
-688
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
240
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| – | – |
-6.316
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
241
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 285 mi
| – | – |
-5.617
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
242
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| – | – |
-1.100
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
243
Corning
GLW
US$ 114 bi
| – | – |
-829
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
244
IBM
IBM
US$ 219 bi
| – | – |
-718
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
245
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| – | – |
-2.532
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
246
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| – | – |
-852
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
247
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| – | – |
-4.595
| Encerrada | -US$ 1,16 mi | – |
|
248
Linde
LIN
US$ 230 bi
| – | – |
-397
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
249
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| – | – |
-978
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
250
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-808
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.