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PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 295 k | 0.08% |
+5,314
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 294 k | 0.08% |
578
-163
| -22% | -USD 85.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
178
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 294 k | 0.08% |
6,320
-252
| -4% | -USD 12 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 293 k | 0.08% |
3,453
+9
| +0.3% | +USD 774 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
180
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1103 M
| USD 291 k | 0.08% |
+12,741
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 289 k | 0.08% |
6,836
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 288 k | 0.08% |
3,021
-465
| -13% | -USD 46.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
183
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 286 k | 0.08% |
7,637
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
184
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 277 k | 0.07% |
4,048
+104
| +3% | +USD 7.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
185
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 274 k | 0.07% |
3,941
-878
| -18% | -USD 66 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
186
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 271 k | 0.07% |
10,858
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
187
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 269 k | 0.07% |
757
+115
| +18% | +USD 41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 268 k | 0.07% |
+2,598
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1080 M
| USD 267 k | 0.07% |
4,019
+3
| +0.1% | +USD 197 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
190
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 266 k | 0.07% |
8,155
+21
| +0.3% | +USD 718 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
191
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 266 k | 0.07% |
1,196
-11,387
| -90% | -USD 2.52 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
192
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1530 M
| USD 261 k | 0.07% |
14,214
+3,110
| +28% | +USD 58.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
193
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 260 k | 0.07% |
2,773
+311
| +13% | +USD 30.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
194
Blue Ridge Bankshares
BRBS
USD 357 M
| USD 254 k | 0.07% |
65,938
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
195
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 252 k | 0.07% |
587
+9
| +2% | +USD 3.76 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 250 k | 0.07% |
10,247
+443
| +5% | +USD 10.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
197
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 249 k | 0.07% |
916
+115
| +14% | +USD 33.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 249 k | 0.07% |
1,828
-181
| -9% | -USD 26.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
199
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 245 k | 0.07% |
3,235
-110
| -3% | -USD 9.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
200
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1169 M
| USD 244 k | 0.07% |
2,734
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KA
LAM
HAM
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CPIA
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Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.