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PCS
Private Client Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
29.89%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+71.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
-US$916만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$990만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.68%
보유액
271
신규
42
증가
110
축소
69
청산됨
39
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269만 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257만 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252만 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.68% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.42% |
| 4 | 임의소비재 | 1.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Incyte
INCY
US$229억
| US$37.7만 | 0.1% |
+3,103
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$37.4만 | 0.1% |
+659
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$37.3만 | 0.1% |
2,629
-527
| -17% | -US$8.47만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
154
McKesson
MCK
US$1172억
| US$37만 | 0.1% |
433
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
155
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8억
| US$36.8만 | 0.1% |
9,694
+728
| +8% | +US$2.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
156
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$36.5만 | 0.1% |
1,315
-100
| -7% | -US$2.94만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
157
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$36.5만 | 0.1% |
3,395
+7
| +0.2% | +US$789 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
158
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$35.3만 | 0.09% |
5,153
+896
| +21% | +US$6.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
159
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$35만 | 0.09% |
6,669
+1,587
| +31% | +US$8.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
160
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.86억
| US$34.9만 | 0.09% |
+15,935
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$34.7만 | 0.09% |
6,947
-2,275
| -25% | -US$11.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
162
AZZ Inc
AZZ
US$38.9억
| US$34.1만 | 0.09% |
2,536
-116
| -4% | -US$1.66만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
163
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$2.33억
| US$32만 | 0.09% |
17,713
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$31.9만 | 0.09% |
3,266
-425
| -12% | -US$4.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$31.8만 | 0.09% |
353
+58
| +20% | +US$5.93만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
166
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$31.5만 | 0.08% |
+6,250
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$31.3만 | 0.08% |
+1,025
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$31.1만 | 0.08% |
10,049
+2,090
| +26% | +US$6.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
169
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$30.6만 | 0.08% |
+3,567
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$30.3만 | 0.08% |
+2,005
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$30.2만 | 0.08% |
15,363
+1,463
| +11% | +US$2.98만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
172
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$30.1만 | 0.08% |
4,188
-652
| -13% | -US$4.92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
173
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$30만 | 0.08% |
4,253
-3,634
| -46% | -US$26.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
174
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$30만 | 0.08% |
314
+35
| +13% | +US$3.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
175
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$29.9만 | 0.08% |
+5,590
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Private Client Services의 보유 포지션은 271개, 총액은 US$3.72억였으며 전 분기 US$3.81억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Private Client Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 110개 증가, 69개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May으로, 270,104주를 보유했으며 가치는 US$553만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 추정 금액은 US$924만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Private Client Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May으로, US$553만 상당의 270,104주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Client Services로, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Private Client Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$669만예요.
- Private Client Services는 2026년 3분기에 iShares S&P 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Client Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 38%를 차지해요.
- Private Client Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$3.72억가 됐어요.
2026년 10월 2일에 제출된 Private Client Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.