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PCS
Private Client Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
29.89%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+71.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
-US$916만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$990만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.68%
보유액
271
신규
42
증가
110
축소
69
청산됨
39
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269만 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257만 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252만 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.68% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.42% |
| 4 | 임의소비재 | 1.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$67.7만 | 0.18% |
13,256
+424
| +3% | +US$2.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
102
F5
FFIV
US$250억
| US$66.8만 | 0.18% |
1,500
-974
| -39% | -US$40.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
NetApp
NTAP
US$400억
| US$66.2만 | 0.18% |
+3,152
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$66만 | 0.18% |
1,079
+18
| +2% | +US$9.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$64.7만 | 0.17% |
1,418
-42
| -3% | -US$1.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
106
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$64.6만 | 0.17% |
19,873
+5,230
| +36% | +US$17.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
107
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$4321만
| US$64.4만 | 0.17% |
58,837
+4,747
| +9% | +US$5.76만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$64만 | 0.17% |
3,275
+4
| +0.1% | +US$818 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
109
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$63.8만 | 0.17% |
16,047
+3,168
| +25% | +US$12.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$61.7만 | 0.17% |
2,026
-1,666
| -45% | -US$49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
111
Chevron
CVX
US$4413억
| US$60.3만 | 0.16% |
2,951
+259
| +10% | +US$5.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$59.7만 | 0.16% |
2,256
-34
| -1% | -US$8.97천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$59.6만 | 0.16% |
21,402
-5,625
| -21% | -US$15.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
114
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$59.5만 | 0.16% |
359
-278
| -44% | -US$46.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$57.5만 | 0.15% |
605
+21
| +4% | +US$2.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
116
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$56.1만 | 0.15% |
23,883
+2,141
| +10% | +US$5.29만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
117
Altria Group
MO
US$1254억
| US$55.4만 | 0.15% |
8,234
+504
| +7% | +US$3.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
118
Mastercard
MA
US$5409억
| US$55.3만 | 0.15% |
1,002
+63
| +7% | +US$3.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
119
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$53.8만 | 0.14% |
18,249
-33,283
| -65% | -US$101만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$53.4만 | 0.14% |
1,347
+735
| +120% | +US$27.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$52만 | 0.14% |
4,611
-923
| -17% | -US$10.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
122
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$49.7만 | 0.13% |
5,368
-1,662
| -24% | -US$14.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
123
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$49.7만 | 0.13% |
613
-52
| -8% | -US$4.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
124
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$49.5만 | 0.13% |
2,389
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
125
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$48.9만 | 0.13% |
9,817
+411
| +4% | +US$2.07만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Private Client Services의 보유 포지션은 271개, 총액은 US$3.72억였으며 전 분기 US$3.81억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Private Client Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 110개 증가, 69개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May으로, 270,104주를 보유했으며 가치는 US$553만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 추정 금액은 US$924만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Private Client Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May으로, US$553만 상당의 270,104주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Client Services로, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Private Client Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$669만예요.
- Private Client Services는 2026년 3분기에 iShares S&P 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Client Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 38%를 차지해요.
- Private Client Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$3.72억가 됐어요.
2026년 10월 2일에 제출된 Private Client Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.