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PCS

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLOT-Symbol
101
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
676.706 $ 0,18 %
13.256
+424
+3 % +21.614 $
2024 Q3
8 Quartale
FFIV-Symbol
102
F5
FFIV
25 Mrd. $
667.770 $ 0,18 %
1.500
-974
-39 % -400.506 $
2025 Q4
3 Quartale
NTAP-Symbol
103
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
662.172 $ 0,18 %
+3.152
Neu +581.311 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
104
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
660.089 $ 0,18 %
1.079
+18
+2 % +9.260 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
105
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
646.760 $ 0,17 %
1.418
-42
-3 % -17.795 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
106
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
646.471 $ 0,17 %
19.873
+5.230
+36 % +176.319 $
2023 Q4
11 Quartale
TYA-Symbol
107
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
43,2 Mio. $
643.677 $ 0,17 %
58.837
+4.747
+9 % +57.582 $
2025 Q3
4 Quartale
VOE-Symbol
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
640.433 $ 0,17 %
3.275
+4
+0,1 % +818 $
2023 Q4
11 Quartale
CGGO-Symbol
109
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
638.360 $ 0,17 %
16.047
+3.168
+25 % +127.276 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQM-Symbol
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
617.139 $ 0,17 %
2.026
-1.666
-45 % -490.173 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
111
Chevron
CVX
441 Mrd. $
602.610 $ 0,16 %
2.951
+259
+10 % +50.999 $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
112
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
597.229 $ 0,16 %
2.256
-34
-1 % -8.970 $
2023 Q4
11 Quartale
GRNY-Symbol
113
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
595.618 $ 0,16 %
21.402
-5.625
-21 % -155.844 $
2025 Q3
4 Quartale
FIX-Symbol
114
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
594.621 $ 0,16 %
359
-278
-44 % -466.703 $
2024 Q2
9 Quartale
GEV-Symbol
115
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
575.238 $ 0,15 %
605
+21
+4 % +20.811 $
2025 Q3
4 Quartale
HYMB-Symbol
116
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
560.534 $ 0,15 %
23.883
+2.141
+10 % +52.872 $
2025 Q2
5 Quartale
MO-Symbol
117
Altria Group
MO
125 Mrd. $
554.447 $ 0,15 %
8.234
+504
+7 % +34.998 $
2024 Q3
8 Quartale
MA-Symbol
118
Mastercard
MA
541 Mrd. $
552.724 $ 0,15 %
1.002
+63
+7 % +35.421 $
2023 Q4
11 Quartale
PFF-Symbol
119
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
538.345 $ 0,14 %
18.249
-33.283
-65 % -1,01 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
ADI-Symbol
120
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
534.457 $ 0,14 %
1.347
+735
+120 % +276.873 $
2026 Q2
1 Quartal
TDIV-Symbol
121
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
520.213 $ 0,14 %
4.611
-923
-17 % -104.685 $
2024 Q3
8 Quartale
MGK-Symbol
122
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
497.345 $ 0,13 %
5.368
-1.662
-24 % -148.219 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
123
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
497.037 $ 0,13 %
613
-52
-8 % -44.102 $
2025 Q4
3 Quartale
ITA-Symbol
124
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
494.855 $ 0,13 %
2.389
– –
2025 Q1
6 Quartale
NEAR-Symbol
125
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
489.452 $ 0,13 %
9.817
+411
+4 % +20.705 $
2024 Q3
8 Quartale
3 4
5
6 7

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KA
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HAM
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RWM
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AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .