Private Client Services 포트폴리오 보유 종목

Private Client Services의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Private Client Services 측은 US$1.59억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.

Private Client Services 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$660만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April 주식으로, 162,444주를 보유했으며 가치는 US$563만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$263만 규모 줄였어요.

• Private Client Services의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April 주식으로, US$563만 상당의 162,444주를 매수했어요.
• Private Client Services 측이 2024년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
• Private Client Services의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
• Private Client Services 측은 2024년 2분기에 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$335만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Private Client Services의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 36% 비중을 차지해요.
• Private Client Services 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 14개를 청산했어요.
• Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.

2024년 7월 29일에 제출된 Private Client Services의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.