Private Client Services 포트폴리오 보유 종목

Private Client Services의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Private Client Services 측은 US$1.86억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 0.06% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.

Private Client Services의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 91개 증가, 60개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October 주식으로, 278,853주를 보유했으며 가치는 US$976만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April 주식으로, 추정 금액은 US$565만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

• Private Client Services의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October 주식으로, US$976만 상당의 278,853주를 매수했어요.
• Private Client Services 측이 2024년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
• Private Client Services의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
• Private Client Services 측은 2024년 4분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF April 보유분을 전량 매도해 추정 US$565만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Private Client Services의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 31% 비중을 차지해요.
• Private Client Services 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.06% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.

2025년 1월 8일에 제출된 Private Client Services의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.