Private Client Services 포트폴리오 보유 종목

Private Client Services의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Private Client Services 측은 US$1.86억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.

Private Client Services 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1819만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 91개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 174,271주를 보유했으며 가치는 US$401만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$190만 규모 줄였어요.

• Private Client Services의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$401만 상당의 174,271주를 매수했어요.
• Private Client Services 측이 2024년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
• Private Client Services의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
• Private Client Services 측은 2024년 3분기에 Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$285만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Private Client Services의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 32% 비중을 차지해요.
• Private Client Services 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.

2024년 10월 3일에 제출된 Private Client Services의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.