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PCS
Private Client Services 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
29.89%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
(-2.4%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.68% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$167萬 | 0.45% |
28,539
+209
| +0.7% | +US$1.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
52
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94億
| US$162萬 | 0.44% |
78,519
+1,348
| +2% | +US$2.84萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
53
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$159萬 | 0.43% |
1,493
-71
| -5% | -US$6.74萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
54
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$158萬 | 0.43% |
33,887
+890
| +3% | +US$4.31萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
55
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$154萬 | 0.41% |
16,602
+453
| +3% | +US$4.32萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
56
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144億
| US$153萬 | 0.41% |
10,324
+2,393
| +30% | +US$32.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
57
PTC
PTC
US$210億
| US$152萬 | 0.41% |
10,833
+80
| +0.7% | +US$1.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$149萬 | 0.4% |
2
+1
| +100% | +US$75.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
59
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$147萬 | 0.4% |
22,053
+3,382
| +18% | +US$23.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
60
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$146萬 | 0.39% |
45,388
+2,371
| +6% | +US$7.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
61
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$135萬 | 0.36% |
3,693
+44
| +1% | +US$1.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
62
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$1.01億
| US$131萬 | 0.35% |
25,770
+1,330
| +5% | +US$7.14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
63
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23億
| US$129萬 | 0.35% |
32,470
-3,834
| -11% | -US$15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
64
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$129萬 | 0.35% |
+27,240
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
65
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$125萬 | 0.34% |
20,402
+3,104
| +18% | +US$18.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
66
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$119萬 | 0.32% |
+20,541
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$116萬 | 0.31% |
5,920
+218
| +4% | +US$4.02萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
68
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$113萬 | 0.3% |
6,035
-64
| -1% | -US$1.02萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
69
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$112萬 | 0.3% |
30,315
+4,095
| +16% | +US$15.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
70
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$111萬 | 0.3% |
14,239
+1,896
| +15% | +US$15.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
71
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$109萬 | 0.29% |
1,500
-179
| -11% | -US$11.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$107萬 | 0.29% |
2,811
-952
| -25% | -US$37.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
73
Acuity Brands
AYI
US$90.8億
| US$106萬 | 0.29% |
3,437
+232
| +7% | +US$7.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
74
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$105萬 | 0.28% |
911
+30
| +3% | +US$3.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
75
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51億
| US$104萬 | 0.28% |
+28,762
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
- Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
- Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。
根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。