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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 1,67 mi | 0,45% |
28.539
+209
| +0,7% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 594 mi
| US$ 1,62 mi | 0,44% |
78.519
+1.348
| +2% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,59 mi | 0,43% |
1.493
-71
| -5% | -US$ 67,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 1,58 mi | 0,43% |
33.887
+890
| +3% | +US$ 43,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,54 mi | 0,41% |
16.602
+453
| +3% | +US$ 43,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 14,4 bi
| US$ 1,53 mi | 0,41% |
10.324
+2.393
| +30% | +US$ 327 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 1,52 mi | 0,41% |
10.833
+80
| +0,7% | +US$ 11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 0,4% |
2
+1
| +100% | +US$ 757 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 1,47 mi | 0,4% |
22.053
+3.382
| +18% | +US$ 231 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 1,46 mi | 0,39% |
45.388
+2.371
| +6% | +US$ 78,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 1,35 mi | 0,36% |
3.693
+44
| +1% | +US$ 16 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$ 101 mi
| US$ 1,31 mi | 0,35% |
25.770
+1.330
| +5% | +US$ 71,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 1,29 mi | 0,35% |
32.470
-3.834
| -11% | -US$ 150 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 1,29 mi | 0,35% |
+27.240
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,25 mi | 0,34% |
20.402
+3.104
| +18% | +US$ 188 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 1,19 mi | 0,32% |
+20.541
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,16 mi | 0,31% |
5.920
+218
| +4% | +US$ 40,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,13 mi | 0,3% |
6.035
-64
| -1% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 1,12 mi | 0,3% |
30.315
+4.095
| +16% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,3% |
14.239
+1.896
| +15% | +US$ 153 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,09 mi | 0,29% |
1.500
-179
| -11% | -US$ 112 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,07 mi | 0,29% |
2.811
-952
| -25% | -US$ 372 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 1,06 mi | 0,29% |
3.437
+232
| +7% | +US$ 77,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,05 mi | 0,28% |
911
+30
| +3% | +US$ 35,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 251 mi
| US$ 1,04 mi | 0,28% |
+28.762
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.