Private Client Servicess iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Client Services Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,75 Mio. $	Verkaufen	44.687 -1.822	-4 %	-120.724 $	0,74 %	30
2026 Q2	3,09 Mio. $	Verkaufen	46.509 -8.423	-15 %	-542.632 $	0,81 %	26
2026 Q1	3,25 Mio. $	Kaufen	54.932 +721	+1 %	+43.317 $	0,97 %	25
2025 Q4	3,09 Mio. $	Kaufen	54.211 +9.727	+22 %	+563.251 $	0,97 %	26
2025 Q3	2,61 Mio. $	Kaufen	44.484 +18.453	+71 %	+1,06 Mio. $	0,87 %	31
2025 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	26.031 +8.710	+50 %	+488.219 $	0,57 %	49
2025 Q1	997.699 $	Kaufen	17.321 +7.509	+77 %	+434.910 $	0,49 %	52
2024 Q4	562.345 $	Verkaufen	9.812 -6.065	-38 %	-364.845 $	0,3 %	74
2024 Q3	977.542 $	Kaufen	15.877 +2.085	+15 %	+121.720 $	0,53 %	53
2024 Q2	738.726 $	Kaufen	13.792 +417	+3 %	+21.632 $	0,46 %	59
2024 Q1	719.588 $	Kaufen	13.375 +585	+5 %	+30.990 $	0,48 %	57
2023 Q4	694.369 $	Kaufen	+12.790	Neu	+625.521 $	0,57 %	53

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona 323 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York 1,15 Mrd. $ AUM

USRT-Position von Private Client Services: Q3 2026 im Rückblick

Private Client Services verringerte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 3,9 %, verkaufte schätzungsweise 120.724 $ und hielt danach 44.687 Aktien im Wert von 2,75 Mio. $. Die Position macht 0,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Private Client Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 44.687 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 2,75 Mio. $.
Private Client Services verkaufte 1.822 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 120.724 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 0,74 % des Portfolios von Private Client Services aus und war dessen Position auf Rang 30.
Private Client Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Private Client Services in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q1 2026 mit 3,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .