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SA
SAM Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.66억
회전율
8%
1년 추정 수익률
19.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.36%
1년 예상 수익률
+19.93%
3년 예상 수익률
+57.52%
5년 예상 수익률
+52.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.66억
AUM 성장
+US$4729만
(+15%)
자금 흐름
+US$997만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.08%
보유액
50
신규
3
증가
30
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$220만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$203만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$98.5만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$73.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.8만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$20.8만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$7.43만 |
| 4 |
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
|
+US$3.45만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$2.23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.98% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 금융 | 1.47% |
| 4 | 임의소비재 | 1.4% |
| 5 | 부동산 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.17억 | 31.88% |
315,641
+5,666
| +2% | +US$203만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$6294만 | 17.18% |
736,191
+11,760
| +2% | +US$98.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2838만 | 7.75% |
38,541
+274
| +0.7% | +US$18.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2261만 | 6.17% |
74,596
+1,024
| +1% | +US$29.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$1749만 | 4.77% |
746,103
+31,457
| +4% | +US$73.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
| US$1264만 | 3.45% |
201,299
+4,104
| +2% | +US$26.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$1079만 | 2.95% |
119,266
+3,360
| +3% | +US$29.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$833만 | 2.28% |
168,199
+44,340
| +36% | +US$220만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$673만 | 1.84% |
330,241
+14,209
| +4% | +US$29.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$664만 | 1.81% |
265,141
+10,495
| +4% | +US$26.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$615만 | 1.68% |
21,241
+228
| +1% | +US$6.52만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
12
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8억
| US$531만 | 1.45% |
541,443
+18,900
| +4% | +US$17.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$511만 | 1.4% |
13,706
+536
| +4% | +US$21.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$500만 | 1.37% |
22,371
+355
| +2% | +US$7.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$479만 | 1.31% |
63,984
+1,121
| +2% | +US$7.84만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$479만 | 1.31% |
20,086
+208
| +1% | +US$5.22만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$425만 | 1.16% |
46,059
+1,388
| +3% | +US$12.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Uber
UBER
US$1437억
| US$387만 | 1.06% |
53,596
+2,407
| +5% | +US$17.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$380만 | 1.04% |
180,304
+17,434
| +11% | +US$33.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$355만 | 0.97% |
68,490
+2,331
| +4% | +US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$295만 | 0.8% |
11,600
+127
| +1% | +US$2.96만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$284만 | 0.77% |
14,179
-2,084
| -13% | -US$42.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5억
| US$236만 | 0.64% |
46,319
+6,605
| +17% | +US$33.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$209만 | 0.57% |
5,928
-208
| -3% | -US$7.43만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$164만 | 0.45% |
1,540
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
PLC
CIC
ACA
WA
ICP
ECM
FIBOI
CAM
SAM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SAM Advisors는 US$3.66억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.19억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
SAM Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 30개 증가, 5개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 1,091주를 보유했으며 가치는 US$81.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$42.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- SAM Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$81.5만 상당의 1,091주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SAM Advisors로, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- SAM Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$42.8만예요.
- SAM Advisors는 2026년 2분기에 Costco 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SAM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.66억 중 80%를 차지해요.
- SAM Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SAM Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 SAM Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.