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OPW

Oxler Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 9,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
97
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
45
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+2,49 Mio. $
2
ETHA-Symbol
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
+1 Mio. $
3
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+473.515 $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+389.408 $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+346.867 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,12 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+997.955 $
3
V-Symbol
Visa
V
+779.497 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+758.773 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+710.830 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,14 %
2 Technologie 14,41 %
3 Kommunikationsdienste 12,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,7 %
5 Gesundheitswesen 7,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
57,2 Mio. $ 16,35 %
77.683
-1.627
-2 % -1,12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
42,4 Mio. $ 12,1 %
61.678
-1.497
-2 % -997.955 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,6 Mio. $ 6,17 %
90.637
-2.437
-3 % -611.707 $
2022 Q4
14 Quartale
IBIT-Symbol
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
20,5 Mio. $ 5,86 %
616.514
+61.324
+11 % +2,49 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,6 Mio. $ 4,73 %
82.812
-1.023
-1 % -210.335 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 3,95 %
38.653
-446
-1 % -160.544 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,7 Mio. $ 3,91 %
24.264
-570
-2 % -348.544 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,78 %
17.693
-774
-4 % -561.155 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13 Mio. $ 3,72 %
36.817
-452
-1 % -161.541 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,3 %
31.000
-269
-0,9 % -108.838 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,5 Mio. $ 3,29 %
39.807
-668
-2 % -191.072 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,46 %
23.356
-23
-0,1 % -9.528 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,23 Mio. $ 2,07 %
6.027
-32
-0,5 % -32.696 $
2021 Q1
21 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,64 %
36.363
-4.855
-12 % -758.773 $
2020 Q4
22 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,46 %
14.940
– –
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,28 %
13.012
-2.428
-16 % -779.497 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,24 %
17.280
-34
-0,2 % -7.315 $
2022 Q4
14 Quartale
OKE-Symbol
18
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,18 %
47.456
+563
+1 % +49.592 $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,17 %
17.350
-1.438
-8 % -330.194 $
2020 Q4
22 Quartale
IJS-Symbol
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,16 %
29.757
-2.256
-7 % -291.025 $
2020 Q4
22 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,07 %
7.435
-1.389
-16 % -666.790 $
2020 Q4
22 Quartale
NOC-Symbol
22
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,03 %
7.084
+1
+0 % +577 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,95 %
3.549
-48
-1 % -47.826 $
2020 Q4
22 Quartale
ANET-Symbol
24
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,92 %
18.991
-1
-0 % -157 $
2022 Q2
16 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,89 %
8.583
-274
-3 % -93.794 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

KFS
Kirkwood Financial Services San Antonio, Texas 350 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Attestor Capital Grand Cayman, Cayman Islands 350 Mio. $ AUM
YAL
Your Advocates Ltd Houston, Texas 350 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
MTM Investment Management Spartanburg, South Carolina 350 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWM
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oxler Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oxler Private Wealth 97 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oxler Private Wealth für Q2 2026 weist 5 neu, 35 erhöht, 45 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 767 Aktien im Wert von 491.739 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Oxler Private Wealth im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 767 Aktien im Wert von 491.739 $.
  • Oxler Private Wealth hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oxler Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Oxler Private Wealth hat seine Position in BitMine Immersion Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.773 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oxler Private Wealth machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Oxler Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oxler Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oxler Private Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .