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CVA
Central Valley Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.9億
週轉率
10.95%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.71%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.9億
AUM 成長
+US$2340萬
(+6.4%)
資金流向
-US$370萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.37%
持股
201
新
14
增持
51
減碼
95
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1456萬 |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+US$283萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$44.1萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$41.2萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$38萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$1431萬 |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$272萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$46.5萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$40萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.64% |
| 2 | 科技 | 11.73% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 通訊服務 | 4.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$1657萬 | 4.25% |
136,486
-2,870
| -2% | -US$32.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1567萬 | 4.02% |
54,148
-3,389
| -6% | -US$96.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1565萬 | 4.01% |
22,783
+70
| +0.3% | +US$4.67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1492萬 | 3.83% |
+178,176
| 新 | +US$1456萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1468萬 | 3.76% |
182,169
+2,361
| +1% | +US$18.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.98億
| US$1317萬 | 3.38% |
428,086
+398
| +0.1% | +US$1.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$1097萬 | 2.81% |
538,903
-2,757
| -0.5% | -US$5.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$1087萬 | 2.79% |
663,366
+25,022
| +4% | +US$41.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1076萬 | 2.76% |
313,952
-2,001
| -0.6% | -US$6.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$1075萬 | 2.76% |
548,206
-2,549
| -0.5% | -US$5.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$1066萬 | 2.73% |
640,350
+3,081
| +0.5% | +US$5.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$1063萬 | 2.73% |
572,218
-5,935
| -1% | -US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$789萬 | 2.02% |
63,552
-360
| -0.6% | -US$4.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$783萬 | 2.01% |
39,132
-1,318
| -3% | -US$27.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$699萬 | 1.79% |
18,730
-900
| -5% | -US$36.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$671萬 | 1.72% |
18,784
-1,031
| -5% | -US$37.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$621萬 | 1.59% |
8,322
-310
| -4% | -US$22.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$592萬 | 1.52% |
24,827
+506
| +2% | +US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$466萬 | 1.2% |
14,243
-276
| -2% | -US$8.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.34億
| US$442萬 | 1.13% |
188,612
+14,737
| +8% | +US$34.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63億
| US$436萬 | 1.12% |
184,560
+15,026
| +9% | +US$35.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$426萬 | 1.09% |
175,704
-92
| -0.1% | -US$2,208 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.93億
| US$391萬 | 1% |
169,747
-6,726
| -4% | -US$15.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.79億
| US$381萬 | 0.98% |
173,734
-6,989
| -4% | -US$15.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2億
| US$380萬 | 0.98% |
181,265
-7,311
| -4% | -US$15.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
LWM
CC
HIA
FAL
QPW
LWMM
SMG
SACTSONJ
Central Valley Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Central Valley Advisors持有201個部位，價值US$3.9億，較前一季的US$3.66億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Central Valley Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加51檔、減碼95檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共178,176股，價值US$1492萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計金額為US$1431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為科技和金融。
- Central Valley Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共買進178,176股，價值US$1492萬。
- Central Valley Advisors在2026年第2季增持Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June的幅度最大，估計增加US$44.1萬。
- Central Valley Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計減持了US$1431萬。
- Central Valley Advisors於2026年第2季完全出清Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$46.5萬。
- 在2026年第2季，Central Valley Advisors的投資組合規模為US$3.9億，前十大持股占34%。
- Central Valley Advisors在2026年第2季新增了14個部位，並平倉8個部位。
- Central Valley Advisors的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$3.9億。
根據Central Valley Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。