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CVA
Central Valley Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 390 mi
Giro
10,95%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,71%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,37%
Posição
201
Nova
14
Aumentada
51
Reduzida
95
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 441 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 412 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 380 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 465 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 400 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,64% |
| 2 | Tecnologia | 11,73% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 16,6 mi | 4,25% |
136.486
-2.870
| -2% | -US$ 326 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,7 mi | 4,02% |
54.148
-3.389
| -6% | -US$ 969 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,6 mi | 4,01% |
22.783
+70
| +0,3% | +US$ 46,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 14,9 mi | 3,83% |
+178.176
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 14,7 mi | 3,76% |
182.169
+2.361
| +1% | +US$ 183 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$ 198 mi
| US$ 13,2 mi | 3,38% |
428.086
+398
| +0,1% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 11 mi | 2,81% |
538.903
-2.757
| -0,5% | -US$ 56,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 10,9 mi | 2,79% |
663.366
+25.022
| +4% | +US$ 412 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 10,8 mi | 2,76% |
313.952
-2.001
| -0,6% | -US$ 68,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 10,8 mi | 2,76% |
548.206
-2.549
| -0,5% | -US$ 50,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 10,7 mi | 2,73% |
640.350
+3.081
| +0,5% | +US$ 51,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 10,6 mi | 2,73% |
572.218
-5.935
| -1% | -US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,89 mi | 2,02% |
63.552
-360
| -0,6% | -US$ 43,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,83 mi | 2,01% |
39.132
-1.318
| -3% | -US$ 271 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,99 mi | 1,79% |
18.730
-900
| -5% | -US$ 364 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,71 mi | 1,72% |
18.784
-1.031
| -5% | -US$ 371 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,21 mi | 1,59% |
8.322
-310
| -4% | -US$ 225 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,92 mi | 1,52% |
24.827
+506
| +2% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,66 mi | 1,2% |
14.243
-276
| -2% | -US$ 85,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 334 mi
| US$ 4,42 mi | 1,13% |
188.612
+14.737
| +8% | +US$ 345 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 363 mi
| US$ 4,36 mi | 1,12% |
184.560
+15.026
| +9% | +US$ 355 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 4,26 mi | 1,09% |
175.704
-92
| -0,1% | -US$ 2,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 293 mi
| US$ 3,91 mi | 1% |
169.747
-6.726
| -4% | -US$ 155 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$ 279 mi
| US$ 3,81 mi | 0,98% |
173.734
-6.989
| -4% | -US$ 153 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$ 200 mi
| US$ 3,8 mi | 0,98% |
181.265
-7.311
| -4% | -US$ 153 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Central Valley Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Central Valley Advisors detinha 201 posições avaliadas em US$ 390 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 366 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Central Valley Advisors mostra 14 novas, 51 aumentaram, 95 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 178.176 ações no valor de US$ 14,9 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Central Valley Advisors no T2 2026 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 178.176 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- Central Valley Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 441 mil.
- A maior redução de Central Valley Advisors em T2 2026 foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Central Valley Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 465 mil.
- As dez maiores posições de Central Valley Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 390 mi no T2 2026.
- Central Valley Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Central Valley Advisors subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 390 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Central Valley Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.