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Stone Summit Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
6.21%
1年估算報酬率
13.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.2%
3年估算報酬率
+66.99%
5年估算報酬率
+59.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
-US$2375萬
(-6%)
資金流向
-US$2397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
145
新
1
增持
27
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$268萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.5% |
| 2 | 資訊科技 | 8.12% |
| 3 | 醫療保健 | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | 通訊服務 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$78.1萬 | 0.21% |
15,548
-1,371
| -8% | -US$6.97萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$611億
| US$76萬 | 0.21% |
21,149
-530
| -2% | -US$1.86萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
78
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$321億
| US$70.9萬 | 0.19% |
3,661
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1171億
| US$70.9萬 | 0.19% |
5,660
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
80
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$949億
| US$65.1萬 | 0.18% |
3,915
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
81
ExxonMobil
XOM
US$6723億
| US$64.1萬 | 0.17% |
3,937
-1,400
| -26% | -US$21.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$439億
| US$64萬 | 0.17% |
21,830
-29
| -0.1% | -US$851 |
2024 Q2
9個季度
|
|
83
Bank of America
BAC
US$3476億
| US$63.1萬 | 0.17% |
11,600
-1,200
| -9% | -US$7.31萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$540億
| US$61.8萬 | 0.17% |
13,040
-21,604
| -62% | -US$107萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$2875億
| US$61.4萬 | 0.17% |
1,200
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776億
| US$60.5萬 | 0.16% |
2,176
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
87
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$55.6萬 | 0.15% |
846
-44
| -5% | -US$3.03萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221億
| US$55.3萬 | 0.15% |
16,944
-258
| -1% | -US$8,826 |
2023 Q4
11個季度
|
|
89
NVIDIA
NVDA
US$4.33兆
| US$55.3萬 | 0.15% |
2,420
+190
| +9% | +US$4.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
US$8032億
| US$54.9萬 | 0.15% |
897
+48
| +6% | +US$2.47萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$502億
| US$53.3萬 | 0.14% |
3,165
+220
| +7% | +US$3.67萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733億
| US$52.5萬 | 0.14% |
3,688
-10
| -0.3% | -US$1,386 |
2022 Q1
18個季度
|
|
93
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$52.2萬 | 0.14% |
6,737
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$2027億
| US$46.9萬 | 0.13% |
4,470
-2,015
| -31% | -US$20.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$509億
| US$46.9萬 | 0.13% |
2,054
-11
| -0.5% | -US$2,569 |
2022 Q1
18個季度
|
|
96
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$76億
| US$46.1萬 | 0.12% |
9,935
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
97
Cisco
CSCO
US$3850億
| US$43.1萬 | 0.12% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
98
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1154億
| US$42.8萬 | 0.12% |
1,834
-835
| -31% | -US$20.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
99
Oracle
ORCL
US$3709億
| US$42萬 | 0.11% |
3,056
-3
| -0.1% | -US$423 |
2023 Q2
13個季度
|
|
100
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$41.9萬 | 0.11% |
12,590
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
BC
Stone Summit Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stone Summit Wealth持有145個部位，管理資產為US$3.7億，較前一季的US$3.94億減少6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stone Summit Wealth於2026年第3季淨撤出US$2397萬，平倉8個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Walmart Inc，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Stone Summit Wealth新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進325股，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$285萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2347萬。
- Stone Summit Wealth於2026年第3季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第3季，Stone Summit Wealth的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占37%。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Stone Summit Wealth的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$3.7億。
根據Stone Summit Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。