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Stone Summit Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
6.21%
推定1年リターン
13.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.2%
3年間の予想リターン
+66.99%
5年予想リターン
+59.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
-$2375万
(-6%)
資金フロー
-$2397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.17%
保有額
145
新規
1
買い増し
27
減少
80
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2347万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$131万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$114万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$113万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.5% |
| 2 | 情報技術 | 8.12% |
| 3 | ヘルスケア | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $78.1万 | 0.21% |
15,548
-1,371
| -8% | -$6.97万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $76万 | 0.21% |
21,149
-530
| -2% | -$1.86万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
78
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$329億
| $70.9万 | 0.19% |
3,661
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $70.9万 | 0.19% |
5,660
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
80
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$962億
| $65.1万 | 0.18% |
3,915
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
81
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $64.1万 | 0.17% |
3,937
-1,400
| -26% | -$21.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $64万 | 0.17% |
21,830
-29
| -0.1% | -$851 |
2024 Q2
9四半期
|
|
83
Bank of America
BAC
$3572億
| $63.1万 | 0.17% |
11,600
-1,200
| -9% | -$7.31万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$508億
| $61.8万 | 0.17% |
13,040
-21,604
| -62% | -$107万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
85
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $61.4万 | 0.17% |
1,200
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $60.5万 | 0.16% |
2,176
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
87
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $55.6万 | 0.15% |
846
-44
| -5% | -$3.03万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $55.3万 | 0.15% |
16,944
-258
| -1% | -$8,826 |
2023 Q4
11四半期
|
|
89
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $55.3万 | 0.15% |
2,420
+190
| +9% | +$4.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $54.9万 | 0.15% |
897
+48
| +6% | +$2.47万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $53.3万 | 0.14% |
3,165
+220
| +7% | +$3.67万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $52.5万 | 0.14% |
3,688
-10
| -0.3% | -$1,386 |
2022 Q1
18四半期
|
|
93
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $52.2万 | 0.14% |
6,737
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
94
Walt Disney
DIS
$1953億
| $46.9万 | 0.13% |
4,470
-2,015
| -31% | -$20.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $46.9万 | 0.13% |
2,054
-11
| -0.5% | -$2,569 |
2022 Q1
18四半期
|
|
96
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$74.7億
| $46.1万 | 0.12% |
9,935
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
97
Cisco
CSCO
$4135億
| $43.1万 | 0.12% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
98
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $42.8万 | 0.12% |
1,834
-835
| -31% | -$20.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
99
Oracle
ORCL
$3806億
| $42万 | 0.11% |
3,056
-3
| -0.1% | -$423 |
2023 Q2
13四半期
|
|
100
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $41.9万 | 0.11% |
12,590
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
MLCM
BC
Stone Summit Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthは$3.7億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$3.94億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に純額で$2397万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Stone Summit Wealthは$23.6万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は325株、評価額は$23.6万でした。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2347万相当を減らしました。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Stone Summit Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$3.7億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のStone Summit Wealthの 13F報告書 に基づいています。