で公開中です！
詳しく見る
Stone Summit Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
6.21%
推定1年リターン
13.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.2%
3年間の予想リターン
+66.99%
5年予想リターン
+59.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
-$2375万
(-6%)
資金フロー
-$2397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.17%
保有額
145
新規
1
買い増し
27
減少
80
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2347万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$131万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$114万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$113万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.5% |
| 2 | 情報技術 | 8.12% |
| 3 | ヘルスケア | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.55% |
類似するファンド
MLCM
BC
Stone Summit Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthは$3.7億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$3.94億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に純額で$2397万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Stone Summit Wealthは$23.6万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は325株、評価額は$23.6万でした。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2347万相当を減らしました。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Stone Summit Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$3.7億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のStone Summit Wealthの 13F報告書 に基づいています。