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Stone Summit Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
13.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.8 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.17%
Posición
145
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.5% |
| 2 | Tecnología | 8.12% |
| 3 | Salud | 5.19% |
| 4 | Finanzas | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 255 k | 0.07% |
5,500
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
127
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2034 M
| USD 253 k | 0.07% |
3,172
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
128
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 253 k | 0.07% |
950
-775
| -45% | -USD 220 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 251 k | 0.07% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 236 k | 0.06% |
+325
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 232 k | 0.06% |
2,715
-396
| -13% | -USD 35.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 231 k | 0.06% |
1,000
-200
| -17% | -USD 52.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
133
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 221 k | 0.06% |
975
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3031 M
| USD 218 k | 0.06% |
4,369
-10
| -0.2% | -USD 501 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
135
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 216 k | 0.06% |
6,878
-39
| -0.6% | -USD 1.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 212 k | 0.06% |
2,492
-3
| -0.1% | -USD 258 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
1,110
-740
| -40% | -USD 159 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
138
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| – | – |
-4,300
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
139
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| – | – |
-565
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
140
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| – | – |
-5,256
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
141
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3565 M
| – | – |
-18,899
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
142
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| – | – |
-5,749
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
143
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| – | – |
-11,530
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3703 M
| – | – |
-5,989
| Cerradas | -USD 602 k | – |
|
145
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 589 M
| – | – |
-4,916
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
Fondos similares
MLCM
BC
Revisión del portafolio de Stone Summit Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth mantenía 145 posiciones valuadas en USD 370 M, un 6% menos que los USD 394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Stone Summit Wealth registró retiros netos por USD 24 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Stone Summit Wealth abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de Stone Summit Wealth en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 325 acciones por un valor de USD 236 k.
- Stone Summit Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de Stone Summit Wealth durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Stone Summit Wealth cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Stone Summit Wealth representan 37% de su cartera de USD 370 M en T3 2026.
- Stone Summit Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stone Summit Wealth cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.