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Stone Summit Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
13.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.8 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.17%
Posición
145
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.5% |
| 2 | Tecnología | 8.12% |
| 3 | Salud | 5.19% |
| 4 | Finanzas | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 2.11 M | 0.57% |
39,944
-2,027
| -5% | -USD 114 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.04 M | 0.55% |
26,067
-1,492
| -5% | -USD 121 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 2.01 M | 0.54% |
26,591
-2,405
| -8% | -USD 203 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 1.96 M | 0.53% |
20,191
-70
| -0.3% | -USD 6.91 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 1.93 M | 0.52% |
15,204
-3,814
| -20% | -USD 525 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 1.86 M | 0.5% |
61,897
-2,829
| -4% | -USD 84.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 1.82 M | 0.49% |
9,888
-1,118
| -10% | -USD 232 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 1.72 M | 0.47% |
27,604
+2,796
| +11% | +USD 177 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
59
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 1.64 M | 0.44% |
36,824
-189
| -0.5% | -USD 8.51 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.35 M | 0.36% |
17,430
-1,220
| -7% | -USD 96.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.3 M | 0.35% |
3,788
-230
| -6% | -USD 79.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
62
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5312 M
| USD 1.27 M | 0.34% |
26,785
+10,585
| +65% | +USD 507 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 1.21 M | 0.33% |
4,240
-482
| -10% | -USD 158 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.31% |
11,314
+4,333
| +62% | +USD 455 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 1.07 M | 0.29% |
10,900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 994 k | 0.27% |
1,344
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
67
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 938 k | 0.25% |
2,226
-49
| -2% | -USD 19.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 926 k | 0.25% |
13,932
-14
| -0.1% | -USD 986 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25.1 mil M
| USD 920 k | 0.25% |
23,330
-1,665
| -7% | -USD 72.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 891 k | 0.24% |
1,271
-41
| -3% | -USD 28.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 872 k | 0.24% |
16,224
-231
| -1% | -USD 12.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 858 k | 0.23% |
9,966
-301
| -3% | -USD 26.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 825 k | 0.22% |
3,117
-983
| -24% | -USD 259 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 813 k | 0.22% |
29,612
-530
| -2% | -USD 14.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 798 k | 0.22% |
2,250
-594
| -21% | -USD 213 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MLCM
BC
Revisión del portafolio de Stone Summit Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth mantenía 145 posiciones valuadas en USD 370 M, un 6% menos que los USD 394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Stone Summit Wealth registró retiros netos por USD 24 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Stone Summit Wealth abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de Stone Summit Wealth en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 325 acciones por un valor de USD 236 k.
- Stone Summit Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de Stone Summit Wealth durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Stone Summit Wealth cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Stone Summit Wealth representan 37% de su cartera de USD 370 M en T3 2026.
- Stone Summit Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stone Summit Wealth cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.