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Stone Summit Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
6,21%
Retorno est. (1 ano)
13,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,2%
Retorno est. (3 anos)
+66,99%
Retorno est. (5 anos)
+59,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,8 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,17%
Posição
145
Nova
1
Aumentada
27
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,5% |
| 2 | Tecnologia | 8,12% |
| 3 | Saúde | 5,19% |
| 4 | Financeiro | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 2,11 mi | 0,57% |
39.944
-2.027
| -5% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,04 mi | 0,55% |
26.067
-1.492
| -5% | -US$ 121 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 2,01 mi | 0,54% |
26.591
-2.405
| -8% | -US$ 203 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 1,96 mi | 0,53% |
20.191
-70
| -0,3% | -US$ 6,91 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 1,93 mi | 0,52% |
15.204
-3.814
| -20% | -US$ 525 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 1,86 mi | 0,5% |
61.897
-2.829
| -4% | -US$ 84,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 1,82 mi | 0,49% |
9.888
-1.118
| -10% | -US$ 232 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 1,72 mi | 0,47% |
27.604
+2.796
| +11% | +US$ 177 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
59
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,44% |
36.824
-189
| -0,5% | -US$ 8,51 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,35 mi | 0,36% |
17.430
-1.220
| -7% | -US$ 96,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,3 mi | 0,35% |
3.788
-230
| -6% | -US$ 79,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
62
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
| US$ 1,27 mi | 0,34% |
26.785
+10.585
| +65% | +US$ 507 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 1,21 mi | 0,33% |
4.240
-482
| -10% | -US$ 158 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,31% |
11.314
+4.333
| +62% | +US$ 455 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 1,07 mi | 0,29% |
10.900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 994 mil | 0,27% |
1.344
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
67
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 938 mil | 0,25% |
2.226
-49
| -2% | -US$ 19,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 926 mil | 0,25% |
13.932
-14
| -0,1% | -US$ 986 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 25,1 bi
| US$ 920 mil | 0,25% |
23.330
-1.665
| -7% | -US$ 72,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 891 mil | 0,24% |
1.271
-41
| -3% | -US$ 28,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 872 mil | 0,24% |
16.224
-231
| -1% | -US$ 12,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 858 mil | 0,23% |
9.966
-301
| -3% | -US$ 26,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 825 mil | 0,22% |
3.117
-983
| -24% | -US$ 259 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 813 mil | 0,22% |
29.612
-530
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 798 mil | 0,22% |
2.250
-594
| -21% | -US$ 213 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MLCM
BC
Revisão da carteira de Stone Summit Wealth no T3 2026
No T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 145 posições no valor de US$ 370 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 394 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Stone Summit Wealth fez uma retirada líquida de US$ 24 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Stone Summit Wealth abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de Stone Summit Wealth no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 325 ações no valor de US$ 236 mil.
- Stone Summit Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de Stone Summit Wealth em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Stone Summit Wealth encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Stone Summit Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 370 mi no T3 2026.
- Stone Summit Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stone Summit Wealth caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.