de Stone Summit Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 926 mil	Vender	13.932 -14	-0,1%	-US$ 986	0,25%	68
2026 Q2	US$ 975 mil	Vender	13.946 -13	-0,1%	-US$ 869	0,25%	70
2026 Q1	US$ 872 mil	Vender	13.959 -155	-1%	-US$ 9,8 mil	0,24%	70
2025 Q4	US$ 840 mil	Vender	14.114 -420	-3%	-US$ 24,5 mil	0,23%	71
2025 Q3	US$ 846 mil	Vender	14.534 -281	-2%	-US$ 16 mil	0,24%	71
2025 Q2	US$ 799 mil	Comprar	14.815 +3.315	+29%	+US$ 169 mil	0,25%	78
2025 Q1	US$ 592 mil	Comprar	11.500 +101	+0,9%	+US$ 5,56 mil	0,2%	86
2024 Q4	US$ 634 mil	Vender	11.399 -75	-0,7%	-US$ 4,29 mil	0,21%	85
2024 Q3	US$ 638 mil	Comprar	11.474 +313	+3%	+US$ 16,9 mil	0,21%	87
2024 Q2	US$ 579 mil	Manter	11.161	–	–	0,21%	86
2024 Q1	US$ 607 mil	Vender	11.161 -700	-6%	-US$ 36 mil	0,21%	87
2023 Q4	US$ 621 mil	Comprar	11.861 +3.317	+39%	+US$ 155 mil	0,24%	91
2023 Q3	US$ 390 mil	Comprar	8.544 +700	+9%	+US$ 33,2 mil	0,17%	107
2023 Q2	US$ 364 mil	Comprar	7.844 +1.913	+32%	+US$ 84 mil	0,15%	109
2023 Q1	US$ 264 mil	Manter	5.931	–	–	0,12%	119
2022 Q4	US$ 261 mil	Manter	5.931	–	–	0,13%	121
2022 Q3	US$ 231 mil	Manter	5.931	–	–	0,14%	120
2022 Q2	US$ 239 mil	Manter	5.931	–	–	0,14%	118
2022 Q1	US$ 277 mil	Manter	5.931	–	–	0,16%	119
2021 Q4	US$ 282 mil	Comprar	+5.931	Nova	+US$ 279 mil	0,23%	98

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em DFAT no T3 2026

Stone Summit Wealth reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 986 e ficando com 13.932 ações avaliadas em US$ 926 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 975 mil em T2 2026. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 13.932 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 926 mil.
Stone Summit Wealth vendeu 14 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 986.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,25% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 68.
Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Stone Summit Wealth atingiu o pico de US$ 975 mil em T2 2026.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.