Stone Summit Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	925.642 $	Verkaufen	13.932 -14	-0,1 %	-986 $	0,25 %	68
2026 Q2	974.825 $	Verkaufen	13.946 -13	-0,1 %	-869 $	0,25 %	70
2026 Q1	871.740 $	Verkaufen	13.959 -155	-1 %	-9.844 $	0,24 %	70
2025 Q4	840.348 $	Verkaufen	14.114 -420	-3 %	-24.508 $	0,23 %	71
2025 Q3	846.024 $	Verkaufen	14.534 -281	-2 %	-16.005 $	0,24 %	71
2025 Q2	799.417 $	Kaufen	14.815 +3.315	+29 %	+168.831 $	0,25 %	78
2025 Q1	592.135 $	Kaufen	11.500 +101	+0,9 %	+5.558 $	0,2 %	86
2024 Q4	634.468 $	Verkaufen	11.399 -75	-0,7 %	-4.291 $	0,21 %	85
2024 Q3	638.299 $	Kaufen	11.474 +313	+3 %	+16.924 $	0,21 %	87
2024 Q2	578.921 $	Halten	11.161	–	–	0,21 %	86
2024 Q1	607.493 $	Verkaufen	11.161 -700	-6 %	-36.035 $	0,21 %	87
2023 Q4	620.686 $	Kaufen	11.861 +3.317	+39 %	+155.072 $	0,24 %	91
2023 Q3	390.375 $	Kaufen	8.544 +700	+9 %	+33.243 $	0,17 %	107
2023 Q2	363.883 $	Kaufen	7.844 +1.913	+32 %	+83.957 $	0,15 %	109
2023 Q1	263.930 $	Halten	5.931	–	–	0,12 %	119
2022 Q4	260.667 $	Halten	5.931	–	–	0,13 %	121
2022 Q3	231.000 $	Halten	5.931	–	–	0,14 %	120
2022 Q2	239.000 $	Halten	5.931	–	–	0,14 %	118
2022 Q1	277.000 $	Halten	5.931	–	–	0,16 %	119
2021 Q4	282.000 $	Kaufen	+5.931	Neu	+278.510 $	0,23 %	98

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,1 %, verkaufte schätzungsweise 986 $ und hielt danach 13.932 Aktien im Wert von 925.642 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 974.825 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 13.932 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 925.642 $.
Stone Summit Wealth verkaufte 14 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 986 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 68.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 974.825 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .