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Wealth Effects Posiciones de la cartera

AUM USD 370 M Rotación 13.96%
Rendimiento estimado a 1 año 97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital %
5.16%
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 6.74 M
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.22 M
3
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 873 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 870 k
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 613 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.04 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 524 k
3
icono de NXJ
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+USD 385 k
4
icono de ESTC
Elastic
ESTC
+USD 359 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 358 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 36.23%
2 Varios 22.26%
3 Atención médica 8.37%
4 Servicios de comunicación 7.8%
5 Finanzas 7.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 31.5 M 8.49%
157,193
+150
+0.1% +USD 30.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 22.9 M 6.19%
79,306
-1,251
-2% -USD 358 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MU
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 22.4 M 6.05%
19,433
-1,385
-7% -USD 1.04 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 15.2 M 4.11%
63,876
+271
+0.4% +USD 68 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ARWR
5
Arrowhead Research
ARWR
USD 7896 M
USD 12 M 3.24%
147,300
+4,000
+3% +USD 295 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 10.6 M 2.86%
28,679
+1,064
+4% +USD 380 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 10.4 M 2.8%
29,080
-70
-0.2% -USD 25.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9.9 M 2.67%
30,178
+478
+2% +USD 148 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.95 M 2.42%
25,330
+18,861
+292% +USD 6.74 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de ALAB
10
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
USD 7 M 1.89%
14,490
-275
-2% -USD 73 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DOCN
11
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
USD 6.88 M 1.86%
43,835
-865
-2% -USD 117 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.41 M 1.73%
17,183
+261
+2% +USD 106 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 6.21 M 1.68%
11,025
-142
-1% -USD 86.8 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AVGO
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.97 M 1.34%
13,149
-1,307
-9% -USD 524 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de IBM
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 4.18 M 1.13%
14,855
+2,145
+17% +USD 540 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.17 M 1.13%
5,569
+1,195
+27% +USD 870 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BX
17
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 3.93 M 1.06%
33,379
+3,463
+12% +USD 416 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CAT
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.6 M 0.97%
3,384
-14
-0.4% -USD 12.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RBRK
19
Rubrik
RBRK
USD 23.3 mil M
USD 3.55 M 0.96%
44,197
+9,125
+26% +USD 574 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de KVUE
20
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
USD 3.38 M 0.91%
177,130
+34,672
+24% +USD 611 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de UTG
21
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3231 M
USD 3.34 M 0.9%
81,985
-881
-1% -USD 36.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de URI
22
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 3.34 M 0.9%
2,944
+28
+1% +USD 26.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VUG
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.91 M 0.79%
33,810
+1,092
+3% +USD 91.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RDVY
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 2.9 M 0.78%
35,784
+103
+0.3% +USD 7.75 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TSLA
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.76 M 0.74%
6,552
-113
-2% -USD 44.9 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NCM
Next Capital Management New York AUM de USD 370 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de USD 370 M 21.67% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia AUM de USD 371 M 23.47% Rendimiento estimado a 1 año
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 371 M 14.18% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee AUM de USD 370 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom AUM de USD 370 M 165.61% Rendimiento estimado a 1 año
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio AUM de USD 371 M 33.49% Rendimiento estimado a 1 año
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 370 M 52.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.

  • La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
  • Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
  • La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
  • Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
  • Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.

Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.