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Wealth Effects Posiciones de la cartera

AUM USD 370 M Rotación 13.96%
Rendimiento estimado a 1 año 97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital %
5.16%
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 6.74 M
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.22 M
3
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 873 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 870 k
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 613 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.04 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 524 k
3
icono de NXJ
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+USD 385 k
4
icono de ESTC
Elastic
ESTC
+USD 359 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 358 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 36.23%
2 Varios 22.26%
3 Atención médica 8.37%
4 Servicios de comunicación 7.8%
5 Finanzas 7.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DAL
76
Delta Air Lines
DAL
USD 49.5 mil M
USD 967 k 0.26%
10,325
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de STX
77
Seagate
STX
USD 151 mil M
USD 965 k 0.26%
1,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLE
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
USD 899 k 0.24%
16,935
-717
-4% -USD 41 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PBI
79
Pitney Bowes
PBI
USD 2325 M
USD 894 k 0.24%
51,000
-10,000
-16% -USD 153 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LLY
80
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 890 k 0.24%
742
+8
+1% +USD 8.17 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de ORCL
81
Oracle
ORCL
USD 395 mil M
USD 880 k 0.24%
6,005
+2,280
+61% +USD 413 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DRAM
82
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 22.8 mil M
USD 860 k 0.23%
+11,650
Nuevas +USD 607 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de BST
83
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1667 M
USD 850 k 0.23%
16,755
+16
+0.1% +USD 714
2021 Q4
18 trimestres
icono de COST
84
Costco
COST
USD 440 mil M
USD 834 k 0.23%
891
+17
+2% +USD 16.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IXUS
85
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 820 k 0.22%
8,590
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
USD 815 k 0.22%
1,092
-31
-3% -USD 22.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de STT
87
State Street
STT
USD 45.5 mil M
USD 806 k 0.22%
4,754
-800
-14% -USD 123 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VCSH
88
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 800 k 0.22%
10,121
+1
+0% +USD 79
2021 Q4
18 trimestres
icono de BMY
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
USD 794 k 0.21%
13,775
-100
-0.7% -USD 5.74 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SLV
90
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.8 mil M
USD 781 k 0.21%
14,598
+2,708
+23% +USD 180 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GS
91
Goldman Sachs
GS
USD 256 mil M
USD 778 k 0.21%
769
+52
+7% +USD 50.7 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de ASML
92
ASML
ASML
USD 644 mil M
USD 766 k 0.21%
385
– –
2024 Q3
7 trimestres
icono de VST
93
Vistra
VST
USD 50.5 mil M
USD 746 k 0.2%
4,701
-1,081
-19% -USD 168 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de RTX
94
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
USD 740 k 0.2%
3,900
-696
-15% -USD 128 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CRWD
95
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
USD 722 k 0.19%
+3,784
Nuevas +USD 538 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de BND
96
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 162 mil M
USD 719 k 0.19%
9,789
+678
+7% +USD 49.8 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de DGRO
97
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.8 mil M
USD 698 k 0.19%
9,213
+314
+4% +USD 23.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ACLS
98
Axcelis
ACLS
USD 3476 M
USD 675 k 0.18%
3,561
-10
-0.3% -USD 1.48 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
USD 672 k 0.18%
7,855
-20
-0.3% -USD 1.68 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWV
100
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
USD 669 k 0.18%
1,569
– –
2022 Q4
14 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

NCM
Next Capital Management New York AUM de USD 370 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de USD 370 M 21.67% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia AUM de USD 371 M 23.47% Rendimiento estimado a 1 año
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 371 M 14.18% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee AUM de USD 370 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom AUM de USD 370 M 165.61% Rendimiento estimado a 1 año
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio AUM de USD 371 M 33.49% Rendimiento estimado a 1 año
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 370 M 52.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.

  • La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
  • Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
  • La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
  • Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
  • Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.

Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.