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Wealth Effects Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 524 k |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 385 k |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 359 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Varios | 22.26% |
| 3 | Atención médica | 8.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 519 k | 0.14% |
5,383
+375
| +7% | +USD 35.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
127
First Trust Water ETF
FIW
USD 1739 M
| USD 517 k | 0.14% |
4,723
+351
| +8% | +USD 37 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8040 M
| USD 510 k | 0.14% |
2,604
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
USD 595 M
| USD 508 k | 0.14% |
41,294
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 507 k | 0.14% |
1,680
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 505 k | 0.14% |
4,329
+2,543
| +142% | +USD 347 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 502 k | 0.14% |
14,828
+1,510
| +11% | +USD 50 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 498 k | 0.13% |
6,022
+301
| +5% | +USD 24.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
134
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 494 k | 0.13% |
1,145
-385
| -25% | -USD 111 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 492 k | 0.13% |
2,080
+600
| +41% | +USD 138 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 483 k | 0.13% |
15,226
+1,670
| +12% | +USD 53 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
137
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 481 k | 0.13% |
6,300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 481 k | 0.13% |
4,381
+930
| +27% | +USD 92.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 481 k | 0.13% |
6,734
+894
| +15% | +USD 78.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 477 k | 0.13% |
1,922
-170
| -8% | -USD 47.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
141
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2873 M
| USD 471 k | 0.13% |
47,972
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 468 k | 0.13% |
9,394
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1822 M
| USD 443 k | 0.12% |
76,244
+2,000
| +3% | +USD 11.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1246 M
| USD 443 k | 0.12% |
9,701
+125
| +1% | +USD 5.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2541 M
| USD 442 k | 0.12% |
56,090
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 439 k | 0.12% |
2,307
+1
| +0% | +USD 182 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
PureCycle Technologies
PCT
USD 587 M
| USD 437 k | 0.12% |
53,900
+2,500
| +5% | +USD 22.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
148
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 437 k | 0.12% |
21,088
-920
| -4% | -USD 22.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
149
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.4 mil M
| USD 435 k | 0.12% |
4,842
+179
| +4% | +USD 13.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
150
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.4 mil M
| USD 434 k | 0.12% |
+8,171
| Nuevas | +USD 430 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.