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Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
126
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
519.083 $ 0,14 %
5.383
+375
+7 % +35.838 $
2022 Q4
14 Quartale
FIW-Symbol
127
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
517.230 $ 0,14 %
4.723
+351
+8 % +37.012 $
2021 Q4
18 Quartale
VPU-Symbol
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
509.681 $ 0,14 %
2.604
– –
2021 Q4
18 Quartale
MUJ-Symbol
129
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
607 Mio. $
508.329 $ 0,14 %
41.294
– –
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
130
KLA
KLAC
216 Mrd. $
506.873 $ 0,14 %
1.680
– –
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
131
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
505.064 $ 0,14 %
4.329
+2.543
+142 % +346.901 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
501.780 $ 0,14 %
14.828
+1.510
+11 % +50.037 $
2024 Q1
9 Quartale
VCIT-Symbol
133
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
497.708 $ 0,13 %
6.022
+301
+5 % +24.875 $
2024 Q3
7 Quartale
DELL-Symbol
134
Dell
DELL
287 Mrd. $
493.919 $ 0,13 %
1.145
-385
-25 % -111.353 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
492.170 $ 0,13 %
2.080
+600
+41 % +137.772 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
136
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
482.816 $ 0,13 %
15.226
+1.670
+12 % +52.980 $
2023 Q1
13 Quartale
ADM-Symbol
137
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
481.320 $ 0,13 %
6.300
– –
2025 Q1
5 Quartale
KMB-Symbol
138
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
480.902 $ 0,13 %
4.381
+930
+27 % +92.172 $
2026 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
139
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
480.808 $ 0,13 %
6.734
+894
+15 % +78.732 $
2023 Q4
10 Quartale
CEG-Symbol
140
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
477.251 $ 0,13 %
1.922
-170
-8 % -47.876 $
2024 Q3
7 Quartale
EXG-Symbol
141
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
470.605 $ 0,13 %
47.972
– –
2021 Q4
18 Quartale
LMBS-Symbol
142
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
467.633 $ 0,13 %
9.394
– –
2021 Q4
18 Quartale
USA-Symbol
143
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
442.978 $ 0,12 %
76.244
+2.000
+3 % +11.540 $
2026 Q1
1 Quartal
ALAI-Symbol
144
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,23 Mrd. $
442.748 $ 0,12 %
9.701
+125
+1 % +5.201 $
2025 Q2
4 Quartale
JPC-Symbol
145
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
441.989 $ 0,12 %
56.090
– –
2026 Q1
1 Quartal
DHR-Symbol
146
Danaher
DHR
161 Mrd. $
439.413 $ 0,12 %
2.307
+1
+0 % +182 $
2021 Q4
18 Quartale
PCT-Symbol
147
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
437.129 $ 0,12 %
53.900
+2.500
+5 % +22.415 $
2021 Q4
18 Quartale
T-Symbol
148
AT&T
T
161 Mrd. $
436.528 $ 0,12 %
21.088
-920
-4 % -22.834 $
2021 Q4
18 Quartale
CIBR-Symbol
149
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
435.040 $ 0,12 %
4.842
+179
+4 % +13.738 $
2023 Q1
13 Quartale
SPYI-Symbol
150
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
433.810 $ 0,12 %
+8.171
Neu +429.861 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .